我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -470.88 -1505.96 -616.90 -17.66 -50.38
本期利润(万元) -326.28 -873.49 -360.67 -1234.29 -1329.55
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.04 -0.02 -0.05 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.42 0.00 -3.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3460.91 0.00 5385.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 12014.30 20967.21 27409.05 25525.39 29040.15
期末基金份额净值(元) 1.20 1.23 1.25 1.27 1.28
本期净值增长率(%) 0.00 -2.84 0.00 -2.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.53 0.00 42.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 71.41 230.84 248.75 239.46 265.11
交易性金融资产(万元) 31836.66 63182.13 61469.71 80285.82 96727.78
其中:股票投资(万元) 9625.53 12898.51 14069.15 15560.20 20922.39
其中:债券投资(万元) 22211.14 50283.62 47400.56 64725.62 75805.39
应付管理人报酬(万元) 15.99 28.05 24.57 34.13 38.75
应付托管费(万元) 5.33 9.35 8.19 11.38 12.92
资产总计(万元) 32305.87 64399.92 65180.97 83699.06 99872.61
负债合计(万元) 151.26 12690.13 9495.90 4024.23 20861.95
所有者权益合计(万元) 32154.61 51709.80 55685.07 79674.83 79010.66
未分配利润(万元) 5944.26 10701.89 13993.52 19602.51 19920.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 7.77 17.48 11.94 2466.39 1241.10
投资收益(万元) -2013.77 576.69 1062.55 6847.09 1349.03
公允价值变动收益(万元) 1143.63 -2184.50 159.47 -3502.63 3103.61
其它收入(万元) 5.56 6.56 4.78 14.16 12.38
收入合计(万元) -856.82 -1583.78 1238.74 5825.01 5706.11
管理人报酬(万元) 129.04 328.39 170.03 463.76 233.55
托管费(万元) 43.01 109.46 56.68 154.59 77.85
其它费用(万元) 10.19 20.52 10.54 20.52 10.19
费用合计(万元) 318.31 740.73 373.61 1337.96 595.50
利润总额(万元) -1175.12 -2324.51 865.13 4487.05 5110.61
净利润(万元) -1175.12 -2324.51 865.13 4487.05 5110.61