我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.12 |
-1008.26 |
-529.56 |
1060.77 |
688.33 |
| 本期利润(万元) |
-987.42 |
-641.61 |
-964.66 |
576.77 |
285.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.17 |
-0.25 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1091.05 |
0.00 |
1667.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4139.92 |
4894.31 |
4880.20 |
5404.55 |
5425.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.29 |
1.20 |
1.45 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.69 |
0.00 |
44.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
339.88 |
405.23 |
593.84 |
511.41 |
2015.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4726.21 |
4997.48 |
4704.09 |
7135.45 |
9825.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4726.21 |
4997.48 |
4704.09 |
7135.45 |
9825.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
7.18 |
6.28 |
10.25 |
16.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.20 |
1.05 |
1.71 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
5200.35 |
5470.93 |
5357.41 |
7666.79 |
12309.83 |
| 负债合计(万元) |
215.10 |
66.39 |
135.53 |
62.29 |
348.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
4985.25 |
5404.55 |
5221.88 |
7604.49 |
11961.68 |
| 未分配利润(万元) |
1111.07 |
1667.21 |
1541.83 |
1767.44 |
849.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.34 |
1.03 |
8.54 |
6.75 |
| 投资收益(万元) |
-969.08 |
1281.43 |
572.21 |
4675.93 |
2146.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
400.38 |
-484.00 |
14.23 |
-536.70 |
-238.01 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
0.69 |
0.26 |
5.16 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-562.36 |
800.47 |
587.72 |
4152.93 |
1915.12 |
| 管理人报酬(万元) |
35.15 |
87.05 |
44.65 |
196.49 |
121.57 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
14.51 |
7.44 |
32.75 |
20.26 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
17.08 |
10.46 |
21.07 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
51.70 |
223.69 |
114.67 |
334.94 |
196.50 |
| 利润总额(万元) |
-614.06 |
576.77 |
473.05 |
3817.99 |
1718.62 |
| 净利润(万元) |
-614.06 |
576.77 |
473.05 |
3817.99 |
1718.62 |
