我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-427.07 |
-235.19 |
本期利润(万元) |
-1632.84 |
-1396.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
-12.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
-1140.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7353.27 |
13534.72 |
期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
-13.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
-13.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
636.13 |
交易性金融资产(万元) |
6732.17 |
其中:股票投资(万元) |
6732.17 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
8.32 |
应付托管费(万元) |
0.69 |
资产总计(万元) |
7392.25 |
负债合计(万元) |
38.98 |
所有者权益合计(万元) |
7353.27 |
未分配利润(万元) |
-1140.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
21.94 |
投资收益(万元) |
-354.70 |
公允价值变动收益(万元) |
-1205.77 |
其它收入(万元) |
55.25 |
收入合计(万元) |
-1483.28 |
管理人报酬(万元) |
77.83 |
托管费(万元) |
6.49 |
其它费用(万元) |
18.06 |
费用合计(万元) |
149.56 |
利润总额(万元) |
-1632.84 |
净利润(万元) |
-1632.84 |