我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.66 0.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 162.97 98.99%
其他资产 1.00 0.61%
资产总值:164.63万元报告期:2023-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联合水务 603291 0.05 0.66 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 967.12 6.07%
中国平安 601318 10.04 471.88 2.96%
招商银行 600036 11.33 422.16 2.65%
兴业银行 601166 13.57 238.70 1.50%
隆基绿能 601012 5.42 229.22 1.44%
中国中免 601888 1.03 222.51 1.40%
恒瑞医药 600276 5.14 198.23 1.24%
工商银行 601398 36.36 157.80 0.99%
药明康德 603259 1.94 157.08 0.99%
中信证券 600030 7.82 155.70 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 16.08%
金融业 0.21 13.41%
采矿业 0.03 2.13%
租赁和商务服务业 0.02 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.16%
科学研究和技术服务业 0.02 1.01%
建筑业 0.01 0.89%
房地产业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 18.50 1882.40 11.81%
14鄂交01 1.04 112.95 0.71%
21广控01 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1882.40 11.81%
企业债 113.05 0.71%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%