我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.28 |
1.33 |
1.44 |
2.16 |
2.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.27 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
26.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8034.84 |
24.71 |
32.41 |
305.87 |
103.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
7902.13 |
17850.00 |
18246.99 |
25705.51 |
28254.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
5906.68 |
6276.21 |
7124.06 |
6896.56 |
11085.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1995.45 |
11573.79 |
11122.93 |
18808.95 |
17169.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.16 |
8.07 |
8.84 |
11.83 |
11.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.34 |
1.47 |
1.97 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
15984.56 |
17935.69 |
18695.54 |
26561.31 |
29508.15 |
| 负债合计(万元) |
39.22 |
1177.45 |
1309.56 |
2613.79 |
6212.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
15945.34 |
16758.25 |
17385.98 |
23947.52 |
23295.33 |
| 未分配利润(万元) |
2990.86 |
3588.15 |
4015.84 |
5221.87 |
4437.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.54 |
3.54 |
416.54 |
220.30 |
206.74 |
| 投资收益(万元) |
642.10 |
344.86 |
2411.19 |
1809.64 |
1737.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1438.50 |
-638.86 |
-1449.90 |
-1046.49 |
2051.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-766.86 |
-290.46 |
1377.83 |
983.45 |
3996.00 |
| 管理人报酬(万元) |
97.79 |
49.03 |
124.93 |
70.97 |
85.11 |
| 托管费(万元) |
16.30 |
8.17 |
20.82 |
11.83 |
14.18 |
| 其它费用(万元) |
21.10 |
10.48 |
21.10 |
10.48 |
15.14 |
| 费用合计(万元) |
150.53 |
80.13 |
287.14 |
163.25 |
205.37 |
| 利润总额(万元) |
-917.39 |
-370.58 |
1090.69 |
820.20 |
3790.63 |
| 净利润(万元) |
-917.39 |
-370.58 |
1090.69 |
820.20 |
3790.63 |
