我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.36 |
-719.48 |
-4.53 |
-674.12 |
-14.74 |
| 本期利润(万元) |
-65.02 |
-682.09 |
-195.29 |
-399.86 |
55.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.24 |
-0.07 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.82 |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255.46 |
0.00 |
-210.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2177.90 |
2762.51 |
2849.45 |
3044.74 |
3499.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.98 |
1.05 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.84 |
0.00 |
-39.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45734.69 |
63458.93 |
32826.41 |
45188.47 |
66406.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
800209.63 |
792774.88 |
1034082.25 |
1123400.18 |
1240864.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
750700.59 |
792774.88 |
1034082.25 |
1123400.18 |
1240864.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
49509.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
876.78 |
1182.39 |
1365.11 |
1389.92 |
1704.87 |
| 应付托管费(万元) |
146.13 |
197.06 |
227.52 |
231.65 |
284.15 |
| 资产总计(万元) |
864507.49 |
950337.04 |
1072219.26 |
1212331.56 |
1328250.57 |
| 负债合计(万元) |
2595.62 |
2255.61 |
1747.15 |
6550.08 |
2328.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
861911.87 |
948081.43 |
1070472.11 |
1205781.48 |
1325921.96 |
| 未分配利润(万元) |
-32577.77 |
53571.42 |
175962.10 |
311271.47 |
431411.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
351.04 |
107.51 |
216.83 |
124.51 |
410.35 |
| 投资收益(万元) |
-204818.79 |
-198675.29 |
-48679.81 |
10255.24 |
200002.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11571.53 |
85376.94 |
-187694.10 |
-120601.24 |
-303764.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.40 |
| 收入合计(万元) |
-192896.23 |
-113190.83 |
-236157.08 |
-110221.49 |
-103271.56 |
| 管理人报酬(万元) |
13362.65 |
7858.86 |
16478.19 |
8472.20 |
21398.58 |
| 托管费(万元) |
2227.11 |
1309.81 |
2746.36 |
1412.03 |
3566.43 |
| 其它费用(万元) |
41.18 |
24.44 |
54.05 |
27.45 |
31.07 |
| 费用合计(万元) |
15643.48 |
9199.85 |
19292.77 |
9918.98 |
27565.20 |
| 利润总额(万元) |
-208539.70 |
-122390.68 |
-255449.85 |
-120140.48 |
-130836.76 |
| 净利润(万元) |
-208539.70 |
-122390.68 |
-255449.85 |
-120140.48 |
-130836.76 |
