东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)_财务情况

东方红锦和甄选18个月持有混合A012088DONGFANG HONGJIN AND SELECTION OF 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	735.76	579.61	247.65	774.25	-539.05
本期利润(万元)	893.14	594.87	220.02	3146.99	1544.93
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.03	0.01	0.06	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.60	0.00	6.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	931.27	0.00	628.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	17725.76	19887.92	22333.26	28637.16	44767.48
期末基金份额净值(元)	1.13	1.08	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.77	0.00	6.90	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.32	0.00	5.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	24.24	3.76	73.85	124.53	828.16
交易性金融资产(万元)	42738.20	62264.57	95996.21	140711.30	175663.87
其中：股票投资(万元)	7521.47	10160.45	17143.71	26007.22	31833.91
其中：债券投资(万元)	35216.73	52104.12	78852.51	114704.08	143829.97
应付管理人报酬(万元)	23.86	34.67	53.35	81.70	101.22
应付托管费(万元)	5.97	8.67	13.34	20.42	25.31
资产总计(万元)	45112.59	64143.06	98535.55	143475.37	179852.64
负债合计(万元)	10129.32	14670.25	18622.39	24162.70	29037.21
所有者权益合计(万元)	34983.27	49472.81	79913.16	119312.67	150815.43
未分配利润(万元)	2455.67	2243.83	-261.43	-2238.03	-2148.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.42	37.73	22.00	54.02	26.59
投资收益(万元)	1350.34	2607.88	923.98	4280.80	3233.42
公允价值变动收益(万元)	35.84	4034.62	1755.74	632.89	959.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1389.60	6680.24	2701.72	4967.71	4219.44
管理人报酬(万元)	162.61	679.59	410.14	1205.88	670.40
托管费(万元)	40.65	169.90	102.53	301.47	167.60
其它费用(万元)	9.86	19.91	10.91	21.99	10.90
费用合计(万元)	356.11	1436.65	881.16	2553.12	1350.30
利润总额(万元)	1033.49	5243.59	1820.56	2414.59	2869.14
净利润(万元)	1033.49	5243.59	1820.56	2414.59	2869.14

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