东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)_资产配置

东方红锦和甄选18个月持有混合C012089DONGFANG HONGJIN AND SELECTION OF 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6273.13	18.22%
债券	26258.22	76.28%
银行存款和结算备付金	889.67	2.58%
其他资产	1004.60	2.92%

资产总值：34425.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.58	351.08	1.15%
立讯精密	002475	5.11	330.57	1.08%
信达生物	01801	3.55	312.44	1.02%
安踏体育	02020	3.06	261.21	0.85%
华鲁恒升	600426	9.38	249.60	0.81%
分众传媒	002027	30.50	245.83	0.80%
瀚蓝环境	600323	7.92	214.08	0.70%
太阳纸业	002078	14.06	200.92	0.66%
浦发银行	600000	16.25	193.38	0.63%
紫金矿业	601899	6.00	176.64	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.62%
医药卫生	0.08	2.53%
金融业	0.06	1.89%
通信服务	0.04	1.15%
采矿业	0.03	1.09%
可选消费	0.03	0.85%
主要消费	0.03	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
信息技术	0.02	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	422.01	1.21%
立讯精密	002475	11.17	387.49	1.11%
浦发银行	600000	25.88	359.21	1.03%
安踏体育	02020	4.16	358.51	1.02%
华鲁恒升	600426	14.00	303.38	0.87%
分众传媒	002027	38.00	277.40	0.79%
信达生物	01801	3.80	271.69	0.78%
中国平安	601318	4.24	235.24	0.67%
百济神州	06160	1.66	223.75	0.64%
深南电路	002916	2.06	222.09	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	8.71%
金融业	0.09	2.68%
医药卫生	0.08	2.41%
通信服务	0.04	1.21%
可选消费	0.04	1.02%
采矿业	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.00%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%
主要消费	0.02	0.53%
建筑业	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.16	532.03	1.32%
安踏体育	02020	5.98	471.28	1.17%
立讯精密	002475	11.17	456.74	1.14%
浦发银行	600000	40.08	418.03	1.04%
华鲁恒升	600426	15.39	340.12	0.85%
万华化学	600309	4.71	316.56	0.79%
中国平安	601318	5.89	304.10	0.76%
深南电路	002916	2.07	260.94	0.65%
海尔智家	600690	8.87	242.51	0.60%
中国建筑	601668	44.86	235.96	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	10.83%
金融业	0.11	2.85%
通信服务	0.05	1.32%
可选消费	0.05	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
采矿业	0.04	0.94%
医药卫生	0.04	0.91%
建筑业	0.02	0.59%
主要消费	0.02	0.55%
批发和零售业	0.02	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.59	613.99	1.24%
立讯精密	002475	12.92	526.62	1.06%
华鲁恒升	600426	23.34	504.38	1.02%
安踏体育	02020	6.56	472.92	0.96%
浦发银行	600000	40.08	412.42	0.83%
荣盛石化	002493	40.70	368.33	0.74%
华能国际	600011	52.73	356.98	0.72%
益丰药房	603939	13.87	334.68	0.68%
中国建筑	601668	52.63	315.78	0.64%
爱玛科技	603529	7.73	317.08	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.60%
金融业	0.11	2.31%
通信服务	0.06	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.21%
可选消费	0.06	1.13%
采矿业	0.05	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.72%
批发和零售业	0.03	0.68%
建筑业	0.03	0.64%
主要消费	0.03	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	40.00	4218.53	13.77%
22工行二级资本债04A	20.00	2095.54	6.84%
G22西轨1	20.00	2074.57	6.77%
21国信06	20.00	2039.18	6.65%
23中证G9	20.00	2032.27	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10817.29	35.30%
企业债	8616.45	28.12%
国家债券	5802.87	18.94%
可转债	518.12	1.69%
央行票据	0.00	0.00%

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