东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)_资产配置

东方红锦和甄选18个月持有混合C012089DONGFANG HONGJIN AND SELECTION OF 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22913.84	17.07%
债券	107162.99	79.85%
银行存款和结算备付金	2418.87	1.80%
其他资产	1703.61	1.27%

资产总值：134199.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	109.62	1206.92	1.12%
立讯精密	002475	38.67	1137.28	1.06%
邮储银行	601658	231.74	1100.77	1.02%
智飞生物	300122	21.87	982.84	0.91%
华能国际	600011	101.27	949.91	0.88%
中国铁建	601186	107.26	919.22	0.85%
腾讯控股	00700	3.27	900.59	0.84%
伊利股份	600887	30.04	838.12	0.78%
中国平安	601318	19.25	785.59	0.73%
华鲁恒升	600426	25.20	659.23	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	11.67%
金融业	0.33	3.10%
通信服务	0.14	1.34%
采矿业	0.12	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.88%
建筑业	0.09	0.85%
批发和零售业	0.06	0.56%
可选消费	0.06	0.56%
医药卫生	0.06	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	23.89	1459.92	1.22%
立讯精密	002475	41.61	1433.46	1.20%
荣盛石化	002493	128.57	1330.70	1.12%
中国铁建	601186	158.96	1209.69	1.01%
邮储银行	601658	270.68	1177.46	0.99%
伊利股份	600887	38.00	1016.50	0.85%
中国平安	601318	24.48	986.54	0.83%
华能国际	600011	114.40	880.88	0.74%
腾讯控股	00700	3.06	814.16	0.68%
安踏体育	02020	10.46	718.04	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	11.78%
金融业	0.40	3.36%
通信服务	0.15	1.22%
建筑业	0.12	1.01%
采矿业	0.11	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.78%
可选消费	0.08	0.70%
批发和零售业	0.08	0.63%
房地产业	0.05	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	30.00	1460.10	1.12%
荣盛石化	002493	116.45	1386.92	1.06%
腾讯控股	00700	4.85	1362.74	1.04%
邮储银行	601658	270.68	1345.28	1.03%
立讯精密	002475	43.52	1297.77	0.99%
伊利股份	600887	44.95	1192.52	0.91%
中国平安	601318	24.48	1182.38	0.90%
中国铁建	601186	126.62	1105.39	0.84%
中国移动	00941	16.00	964.61	0.74%
中国海油	600938	41.00	866.74	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	10.13%
金融业	0.48	3.65%
通信服务	0.23	1.78%
可选消费	0.14	1.07%
房地产业	0.14	1.04%
采矿业	0.12	0.93%
建筑业	0.11	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.60%
批发和零售业	0.06	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	55.00	1784.75	1.18%
腾讯控股	00700	5.45	1666.22	1.10%
智飞生物	300122	35.25	1558.05	1.03%
荣盛石化	002493	127.65	1485.85	0.99%
邮储银行	601658	298.53	1459.81	0.97%
伊利股份	600887	50.00	1416.00	0.94%
中国平安	601318	30.00	1392.00	0.92%
中国铁建	601186	140.00	1379.00	0.91%
万科A	000002	95.50	1338.91	0.89%
中国移动	00941	20.00	1181.06	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	9.54%
金融业	0.55	3.65%
通信服务	0.28	1.89%
房地产业	0.21	1.37%
可选消费	0.17	1.12%
建筑业	0.14	0.91%
采矿业	0.13	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.61%
批发和零售业	0.07	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浙交投MTN002	60.00	6189.71	5.75%
浦发转债	56.00	6103.84	5.67%
22华润MTN002	60.00	6046.75	5.62%
上银转债	53.00	5878.50	5.46%
20沪港务MTN002	50.00	5156.95	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24803.19	23.05%
可转债	18930.03	17.59%
国家债券	9264.96	8.61%
企业债	9132.80	8.49%
央行票据	0.00	0.00%

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