财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3742.76 |
-4485.93 |
-1924.25 |
-7282.81 |
-1150.22 |
| 本期利润(万元) |
15084.01 |
4076.32 |
2189.68 |
-12797.85 |
7503.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.02 |
-0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
-20.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27265.54 |
0.00 |
-33378.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67944.48 |
59855.12 |
59698.68 |
60214.52 |
64198.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.69 |
0.67 |
0.64 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
-35.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7636.45 |
4489.68 |
6360.85 |
9257.38 |
8033.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
58584.96 |
62010.90 |
58376.50 |
82459.08 |
95509.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
58584.96 |
62010.90 |
57684.13 |
82459.08 |
95509.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
692.37 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.72 |
73.22 |
67.23 |
92.06 |
128.90 |
| 应付托管费(万元) |
10.79 |
12.20 |
11.20 |
15.34 |
21.48 |
| 资产总计(万元) |
66350.93 |
66960.00 |
64840.21 |
92546.05 |
106037.01 |
| 负债合计(万元) |
214.95 |
210.30 |
203.96 |
353.99 |
290.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
66135.97 |
66749.69 |
64636.26 |
92192.05 |
105746.62 |
| 未分配利润(万元) |
-30267.39 |
-37137.22 |
-49807.99 |
-29854.91 |
-24670.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.49 |
27.29 |
15.92 |
53.78 |
29.42 |
| 投资收益(万元) |
-4502.97 |
-7102.06 |
-6092.48 |
-5699.46 |
7037.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9489.32 |
-6136.48 |
-16253.09 |
2770.90 |
-3417.74 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
2.09 |
0.92 |
2.30 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
4997.41 |
-13209.17 |
-22328.73 |
-2872.48 |
3651.16 |
| 管理人报酬(万元) |
396.62 |
829.84 |
433.90 |
1437.44 |
820.78 |
| 托管费(万元) |
66.10 |
138.31 |
72.32 |
239.57 |
136.80 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.39 |
9.65 |
19.40 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
485.08 |
1014.01 |
529.75 |
1738.44 |
991.08 |
| 利润总额(万元) |
4512.34 |
-14223.19 |
-22858.48 |
-4610.92 |
2660.08 |
| 净利润(万元) |
4512.34 |
-14223.19 |
-22858.48 |
-4610.92 |
2660.08 |
