资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68193.94 90.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6982.80 9.28%
其他资产 52.72 0.07%
资产总值:75229.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 268.54 7024.97 9.39%
精智达 688627 34.13 6178.27 8.26%
泡泡玛特 09992 24.06 5860.61 7.84%
统联精密 688210 67.33 4204.93 5.62%
信达生物 01801 43.65 3841.69 5.14%
三生制药 01530 127.50 3492.15 4.67%
杰普特 688025 23.89 3376.99 4.52%
益方生物 688382 104.16 3240.41 4.33%
华虹半导体 01347 42.00 3067.61 4.10%
金沃股份 300984 41.43 2908.39 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 59.35%
医疗保健 0.73 9.81%
非日常生活消费品 0.73 9.76%
信息技术 0.31 4.10%
工业 0.27 3.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯迪克 300806 293.09 4835.96 7.31%
泡泡玛特 09992 17.18 4176.90 6.32%
南极电商 002127 1036.35 4114.31 6.22%
孩子王 301078 277.76 3630.32 5.49%
歌尔股份 002241 149.26 3480.74 5.26%
迪威尔 688377 144.91 3458.95 5.23%
上海电影 601595 116.14 3442.39 5.21%
益方生物 688382 104.16 3418.52 5.17%
灿勤科技 688182 115.81 3191.70 4.83%
信达生物 01801 43.65 3120.84 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 47.21%
非日常生活消费品 0.64 9.61%
批发和零售业 0.53 8.06%
租赁和商务服务业 0.41 6.22%
文化、体育和娱乐业 0.34 5.21%
医疗保健 0.31 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.69%
日常消费品 0.10 1.49%
金融 0.09 1.38%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.80 695.02 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 695.02 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%