资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8833.69 92.83%
债券 11.70 0.12%
银行存款和结算备付金 665.54 6.99%
其他资产 5.56 0.06%
资产总值:9516.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.31 928.62 9.80%
石头科技 688169 3.26 683.44 7.21%
新易盛 300502 1.77 648.44 6.84%
紫金矿业 02899 18.60 553.59 5.84%
泡泡玛特 09992 2.00 487.17 5.14%
美团-W 03690 4.76 454.13 4.79%
思特威 688213 3.59 427.55 4.51%
中际旭创 300308 0.92 371.39 3.92%
艾力斯 688578 2.98 328.76 3.47%
洛阳钼业 603993 16.40 257.42 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 52.18%
消费者非必需品 0.12 12.56%
采矿业 0.07 7.70%
基础材料 0.06 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.23%
信息技术 0.04 4.46%
电信服务 0.03 2.81%
金融业 0.02 1.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
医疗保健 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 10.06 549.99 6.06%
中芯国际 00981 13.35 544.20 6.00%
泡泡玛特 09992 2.00 486.25 5.36%
兆易创新 603986 3.65 462.42 5.10%
宁德时代 300750 1.60 403.55 4.45%
寒武纪 688256 0.61 367.88 4.05%
艾力斯 688578 3.13 290.98 3.21%
石头科技 688169 1.84 287.96 3.17%
银轮股份 002126 11.68 283.59 3.13%
新泉股份 603179 5.89 276.65 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 44.63%
信息技术 0.11 12.06%
消费者非必需品 0.10 11.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.68%
采矿业 0.02 2.70%
电信服务 0.02 2.22%
消费者常用品 0.02 1.75%
金融业 0.02 1.66%
基础材料 0.01 0.97%
医疗保健 0.01 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.12 11.70 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.70 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%