- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5424.48 | 9335.49 | -767.49 | -4938.61 | -6335.09 |
| 本期利润(万元) | 5969.66 | 27276.64 | 24502.19 | -1723.47 | -7806.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.57 | 0.50 | -0.03 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.25 | 0.00 | -0.90 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 152917.32 | 0.00 | 142666.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246455.93 | 207256.82 | 210800.90 | 191615.65 | 186799.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.68 | 4.56 | 4.43 | 3.92 | 3.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.14 | 0.00 | -1.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 384.63 | 0.00 | 316.45 | 0.00 |