东方红新动力混合A(000480)_财务情况

东方红新动力混合A000480DONG FANG HONG NEW DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	27809.65	12112.16	5424.48	9335.49	-767.49
本期利润(万元)	57625.53	13344.51	5969.66	27276.64	24502.19
加权平均份额本期利润(元)	0.94	0.26	0.12	0.57	0.50
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.60	0.00	14.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	207089.34	0.00	152917.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	3.59	0.00	3.36	0.00
期末基金资产净值(万元)	365511.52	277604.15	246455.93	207256.82	210800.90
期末基金份额净值(元)	5.77	4.82	4.68	4.56	4.43
本期净值增长率(%)	0.00	5.73	0.00	15.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	412.39	0.00	384.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	51681.94	49291.00	22185.65	39133.87	33053.48
交易性金融资产(万元)	275559.17	196794.44	181962.85	188472.58	149549.12
其中：股票投资(万元)	275559.17	193379.36	166011.18	172292.22	142566.79
其中：债券投资(万元)	0.00	3415.08	15951.67	16180.36	6982.33
应付管理人报酬(万元)	314.76	258.67	209.38	235.80	216.57
应付托管费(万元)	52.46	43.11	34.90	39.30	36.09
资产总计(万元)	365055.34	257755.16	230045.59	237401.92	187230.66
负债合计(万元)	33561.61	1923.89	19792.67	4417.26	5363.86
所有者权益合计(万元)	331493.73	255831.27	210252.92	232984.66	181866.81
未分配利润(万元)	262529.22	199570.84	156504.35	174045.40	137692.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	121.01	244.84	113.95	158.47	58.25
投资收益(万元)	16591.13	13143.52	-4531.41	12358.36	12897.65
公允价值变动收益(万元)	1416.18	17945.18	2843.49	-2902.27	4156.01
其它收入(万元)	270.77	173.80	77.41	135.94	46.15
收入合计(万元)	18399.09	31507.35	-1496.56	9750.51	17158.06
管理人报酬(万元)	1745.63	2607.05	1301.44	2440.54	1183.62
托管费(万元)	290.94	434.51	216.91	406.76	197.27
其它费用(万元)	10.19	21.55	12.88	24.50	12.07
费用合计(万元)	2186.08	3191.63	1595.22	2989.28	1420.87
利润总额(万元)	16213.01	28315.72	-3091.78	6761.22	15737.19
净利润(万元)	16213.01	28315.72	-3091.78	6761.22	15737.19

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