我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6335.09 |
9358.09 |
666.16 |
10762.15 |
4218.28 |
| 本期利润(万元) |
-7806.98 |
8054.67 |
-1848.40 |
15088.35 |
14301.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.20 |
-0.05 |
0.41 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143385.27 |
0.00 |
120031.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186799.12 |
191876.82 |
167603.40 |
158519.64 |
151058.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.80 |
3.96 |
4.08 |
4.12 |
4.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
320.91 |
0.00 |
338.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39133.87 |
33053.48 |
15668.27 |
12639.94 |
22575.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
188472.58 |
149549.12 |
114400.44 |
121708.21 |
127785.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
172292.22 |
142566.79 |
107180.93 |
107427.87 |
123188.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
16180.36 |
6982.33 |
7219.52 |
14280.35 |
4597.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.80 |
216.57 |
177.89 |
171.45 |
191.39 |
| 应付托管费(万元) |
39.30 |
36.09 |
29.65 |
28.57 |
31.90 |
| 资产总计(万元) |
237401.92 |
187230.66 |
140412.94 |
143234.92 |
155752.66 |
| 负债合计(万元) |
4417.26 |
5363.86 |
373.66 |
3438.30 |
1969.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
232984.66 |
181866.81 |
140039.28 |
139796.61 |
153782.82 |
| 未分配利润(万元) |
174045.40 |
137692.12 |
102269.80 |
102042.36 |
116889.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
158.47 |
58.25 |
103.02 |
51.74 |
114.21 |
| 投资收益(万元) |
12358.36 |
12897.65 |
2269.04 |
-2835.47 |
31775.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2902.27 |
4156.01 |
-17402.09 |
-13625.99 |
4554.89 |
| 其它收入(万元) |
135.94 |
46.15 |
58.59 |
35.96 |
62.07 |
| 收入合计(万元) |
9750.51 |
17158.06 |
-14971.43 |
-16373.76 |
36507.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2440.54 |
1183.62 |
2061.85 |
1044.87 |
2140.99 |
| 托管费(万元) |
406.76 |
197.27 |
343.64 |
174.14 |
356.83 |
| 其它费用(万元) |
24.50 |
12.07 |
24.96 |
12.40 |
24.67 |
| 费用合计(万元) |
2989.28 |
1420.87 |
2430.59 |
1231.46 |
3047.40 |
| 利润总额(万元) |
6761.22 |
15737.19 |
-17402.02 |
-17605.22 |
33459.60 |
| 净利润(万元) |
6761.22 |
15737.19 |
-17402.02 |
-17605.22 |
33459.60 |
