资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35137.57 20.28%
债券 133993.22 77.32%
银行存款和结算备付金 2295.42 1.32%
其他资产 1865.98 1.08%
资产总值:173292.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.50 1809.00 1.03%
紫金矿业 601899 55.00 1619.20 0.92%
中国移动 600941 15.00 1570.20 0.90%
瀚蓝环境 600323 55.25 1493.41 0.85%
美的集团 000333 20.00 1453.20 0.83%
立讯精密 002475 20.00 1293.80 0.74%
税友股份 603171 25.07 1274.26 0.73%
鱼跃医疗 002223 33.00 1287.33 0.73%
纳芯微 688052 6.31 1261.81 0.72%
伊利股份 600887 45.00 1227.60 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 11.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 4.14%
采矿业 0.22 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.85%
金融业 0.14 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.73%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.36%
租赁和商务服务业 0.02 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 9.64 1084.98 1.26%
鱼跃医疗 002223 28.69 1021.36 1.19%
中国平安 601318 18.00 998.64 1.16%
紫金矿业 601899 50.00 975.00 1.14%
伊利股份 600887 35.00 975.80 1.14%
恺英网络 002517 45.00 868.95 1.01%
瀚蓝环境 600323 35.00 852.25 0.99%
纳芯微 688052 4.51 786.92 0.92%
桐昆股份 601233 73.00 773.80 0.90%
海澜之家 600398 110.00 765.60 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 13.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.04%
采矿业 0.16 1.87%
金融业 0.14 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证20 70.00 7088.34 4.05%
21国开20 50.00 5993.33 3.42%
24进出15 50.00 5092.82 2.91%
24国航MTN001 50.00 5068.10 2.89%
23银河G1 50.00 5063.32 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70866.22 40.45%
企业债 6113.11 3.49%
国家债券 2089.37 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%