财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 556.75 955.12 580.48 1428.10 202.78
本期利润(万元) 2748.38 858.13 492.85 3673.96 1778.03
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.04 0.02 0.10 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.15 0.00 6.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15367.96 0.00 14845.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.64 0.00 0.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 107937.09 41545.12 40036.55 41934.38 46901.61
期末基金份额净值(元) 1.79 1.72 1.70 1.68 1.67
本期净值增长率(%) 0.00 2.24 0.00 7.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 93.61 0.00 89.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 105.54 36.55 1187.49 1946.26 107.39
交易性金融资产(万元) 85371.87 103396.70 158044.73 190911.26 159256.45
其中:股票投资(万元) 21296.59 23277.15 32716.29 44333.91 31119.64
其中:债券投资(万元) 64075.28 80119.55 125328.44 146577.35 128136.81
应付管理人报酬(万元) 41.95 49.14 65.10 81.93 65.22
应付托管费(万元) 6.99 8.19 10.85 13.65 10.87
资产总计(万元) 86090.66 106031.41 162959.36 195458.92 163112.36
负债合计(万元) 275.37 12870.16 38833.66 30374.11 29479.00
所有者权益合计(万元) 85815.29 93161.24 124125.70 165084.81 133633.37
未分配利润(万元) 36399.21 38272.65 46960.77 59919.72 50365.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.37 59.32 27.85 57.03 33.80
投资收益(万元) 2710.35 5397.30 1258.32 5960.60 3786.03
公允价值变动收益(万元) -207.63 5433.36 3176.10 -1454.02 3486.16
其它收入(万元) 8.97 21.86 12.46 77.68 16.26
收入合计(万元) 2517.05 10911.84 4474.73 4641.30 7322.24
管理人报酬(万元) 263.01 758.64 433.54 882.65 383.07
托管费(万元) 43.83 126.44 72.26 147.11 63.84
其它费用(万元) 9.81 21.40 12.40 25.07 12.39
费用合计(万元) 480.51 1832.09 1065.08 2122.40 1020.94
利润总额(万元) 2036.54 9079.75 3409.65 2518.90 6301.30
净利润(万元) 2036.54 9079.75 3409.65 2518.90 6301.30