财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6713.66 |
-6810.85 |
-7137.24 |
-12038.05 |
-380.15 |
| 本期利润(万元) |
31574.70 |
2773.03 |
2802.45 |
-3277.10 |
16035.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55363.80 |
0.00 |
57372.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179644.21 |
169057.11 |
176310.31 |
181255.01 |
209534.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.49 |
1.49 |
1.46 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16905.80 |
30802.88 |
14729.64 |
13692.85 |
24284.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
151857.02 |
150428.61 |
183499.38 |
191440.29 |
211080.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
151857.02 |
150428.61 |
170207.13 |
178348.13 |
211080.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13292.25 |
13092.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.43 |
190.26 |
199.28 |
213.86 |
304.69 |
| 应付托管费(万元) |
27.91 |
31.71 |
33.21 |
35.64 |
50.78 |
| 资产总计(万元) |
175820.98 |
199974.55 |
212096.17 |
211185.23 |
247361.22 |
| 负债合计(万元) |
6763.87 |
18719.54 |
13828.55 |
577.42 |
677.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
169057.11 |
181255.01 |
198267.62 |
210607.81 |
246683.78 |
| 未分配利润(万元) |
55363.80 |
57372.67 |
62628.41 |
68979.97 |
98357.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.47 |
119.56 |
59.64 |
89.76 |
47.96 |
| 投资收益(万元) |
-5626.72 |
-9383.21 |
-10681.73 |
-13053.31 |
-6673.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9583.88 |
8760.95 |
8414.36 |
-25468.15 |
-8013.70 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
7.41 |
2.95 |
12.88 |
8.28 |
| 收入合计(万元) |
3993.88 |
-495.29 |
-2204.78 |
-38418.81 |
-14630.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1038.19 |
2367.80 |
1213.17 |
3461.12 |
2032.31 |
| 托管费(万元) |
173.03 |
394.63 |
202.19 |
576.85 |
338.72 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.38 |
11.88 |
23.90 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1220.84 |
2781.81 |
1427.24 |
4061.87 |
2382.87 |
| 利润总额(万元) |
2773.03 |
-3277.10 |
-3632.02 |
-42480.68 |
-17013.85 |
| 净利润(万元) |
2773.03 |
-3277.10 |
-3632.02 |
-42480.68 |
-17013.85 |
