我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.40 |
1126.55 |
372.44 |
757.63 |
342.34 |
| 本期利润(万元) |
1312.26 |
93.82 |
-1005.90 |
1681.17 |
1172.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10362.01 |
0.00 |
9094.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77826.64 |
53782.27 |
69028.77 |
49768.50 |
32881.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.28 |
1.29 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.31 |
0.00 |
52.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
503.67 |
74.19 |
442.41 |
309.13 |
4225.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
109647.16 |
128052.13 |
105480.86 |
166719.35 |
214828.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
28265.20 |
24836.10 |
22474.84 |
33939.73 |
34683.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
81381.97 |
103216.04 |
83006.02 |
132779.62 |
180145.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.57 |
49.12 |
50.09 |
72.68 |
93.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
8.19 |
8.35 |
12.11 |
15.52 |
| 资产总计(万元) |
112641.65 |
129353.38 |
107945.27 |
171475.02 |
222705.57 |
| 负债合计(万元) |
17227.36 |
22087.52 |
21195.70 |
25518.45 |
36475.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
95414.30 |
107265.86 |
86749.57 |
145956.57 |
186230.36 |
| 未分配利润(万元) |
23455.26 |
28511.74 |
20110.71 |
40427.49 |
52304.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.50 |
16.37 |
36.98 |
18.94 |
5321.51 |
| 投资收益(万元) |
4202.11 |
2624.94 |
4608.44 |
3926.07 |
10067.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1292.10 |
2329.53 |
-6221.62 |
-5898.75 |
-1026.42 |
| 其它收入(万元) |
28.90 |
3.13 |
32.76 |
17.51 |
56.11 |
| 收入合计(万元) |
2969.41 |
4973.97 |
-1543.44 |
-1936.24 |
14418.86 |
| 管理人报酬(万元) |
610.04 |
257.41 |
916.62 |
538.54 |
1245.69 |
| 托管费(万元) |
101.67 |
42.90 |
152.77 |
89.76 |
207.62 |
| 其它费用(万元) |
25.39 |
12.62 |
26.42 |
13.11 |
27.04 |
| 费用合计(万元) |
1419.82 |
623.04 |
1964.11 |
1161.74 |
2433.29 |
| 利润总额(万元) |
1549.60 |
4350.93 |
-3507.55 |
-3097.97 |
11985.57 |
| 净利润(万元) |
1549.60 |
4350.93 |
-3507.55 |
-3097.97 |
11985.57 |
