东方红策略精选混合C(001406)_财务情况

东方红策略精选混合C001406DONG FANG HONG STRATEGIC SELECTION OF HYBRID LAUNCHED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	716.14	1445.52	980.31	1777.66	303.24
本期利润(万元)	2357.26	1407.18	979.77	5439.56	3018.66
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.03	0.02	0.10	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.31	0.00	7.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11902.57	0.00	14154.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	69464.52	53622.96	63590.80	69553.30	69466.20
期末基金份额净值(元)	1.48	1.42	1.41	1.39	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	2.26	0.00	8.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.05	0.00	61.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	265.71	195.83	73.45	503.67	74.19
交易性金融资产(万元)	89722.04	103900.35	119316.38	109647.16	128052.13
其中：股票投资(万元)	22470.41	24485.26	27587.92	28265.20	24836.10
其中：债券投资(万元)	67251.63	79415.09	91728.46	81381.97	103216.04
应付管理人报酬(万元)	43.80	50.66	54.67	48.57	49.12
应付托管费(万元)	7.30	8.44	9.11	8.10	8.19
资产总计(万元)	93758.76	105321.20	120374.36	112641.65	129353.38
负债合计(万元)	396.34	5319.11	9715.95	17227.36	22087.52
所有者权益合计(万元)	93362.42	100002.09	110658.40	95414.30	107265.86
未分配利润(万元)	29807.12	29654.05	28375.10	23455.26	28511.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.13	29.49	11.38	30.50	16.37
投资收益(万元)	2795.08	4097.00	1017.71	4202.11	2624.94
公允价值变动收益(万元)	-64.42	5110.82	1852.59	-1292.10	2329.53
其它收入(万元)	7.48	40.09	32.19	28.90	3.13
收入合计(万元)	2750.28	9277.39	2913.86	2969.41	4973.97
管理人报酬(万元)	280.45	631.20	327.50	610.04	257.41
托管费(万元)	46.74	105.20	54.58	101.67	42.90
其它费用(万元)	9.78	21.55	12.51	25.39	12.62
费用合计(万元)	518.40	1349.05	684.08	1419.82	623.04
利润总额(万元)	2231.88	7928.34	2229.78	1549.60	4350.93
净利润(万元)	2231.88	7928.34	2229.78	1549.60	4350.93

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