东方红京东大数据混合A(001564)_资产配置

东方红京东大数据混合A001564DONG FANG HONG JINGDONG BIG DATA FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	151021.74	75.47%
债券	23998.30	11.99%
银行存款和结算备付金	24902.62	12.45%
其他资产	176.05	0.09%

资产总值：200098.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	349.77	10286.74	5.19%
中国中车	601766	979.98	6683.46	3.37%
九号公司	689009	220.00	6589.00	3.33%
海螺水泥	600585	292.91	6526.05	3.29%
大秦铁路	601006	825.68	6077.00	3.07%
博迁新材	605376	317.91	5798.68	2.93%
隧道股份	600820	915.02	5581.62	2.82%
中国天楹	000035	1161.83	5100.43	2.57%
视源股份	002841	139.72	4828.72	2.44%
新宙邦	300037	120.07	4130.41	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.87	54.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	3.93%
金融业	0.73	3.67%
建筑业	0.58	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	2.57%
科学研究和技术服务业	0.34	1.73%
采矿业	0.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	261.67	9014.53	4.04%
中国天楹	000035	1280.01	6323.24	2.83%
中国平安	601318	150.96	6083.69	2.73%
九号公司	689009	202.01	5991.57	2.69%
中国中车	601766	1113.28	5855.85	2.62%
海螺水泥	600585	257.14	5801.09	2.60%
视源股份	002841	126.00	5765.76	2.58%
博迁新材	605376	173.99	4906.52	2.20%
隧道股份	600820	820.00	4723.20	2.12%
拓邦股份	002139	429.00	4187.04	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.73	52.57%
金融业	1.60	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	4.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	2.83%
科学研究和技术服务业	0.52	2.32%
建筑业	0.50	2.23%
批发和零售业	0.18	0.82%
采矿业	0.10	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国天楹	000035	1280.01	7180.85	3.99%
立讯精密	002475	240.01	7156.98	3.97%
中国平安	601318	110.40	5332.32	2.96%
九号公司	689009	140.00	4876.20	2.71%
海螺水泥	600585	183.73	4782.51	2.66%
海信视像	600060	190.00	4267.40	2.37%
华设集团	603018	446.21	3708.00	2.06%
万科A	000002	280.00	3662.40	2.03%
亿嘉和	603666	107.43	3622.54	2.01%
宝钢股份	600019	595.05	3623.86	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.46	52.50%
金融业	1.44	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	4.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.72	3.99%
科学研究和技术服务业	0.48	2.64%
房地产业	0.37	2.03%
批发和零售业	0.26	1.45%
建筑业	0.05	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	230.34	7474.40	5.29%
中国天楹	000035	1280.01	5862.44	4.15%
海信视像	600060	190.00	4702.50	3.33%
万科A	000002	305.00	4276.10	3.02%
桐昆股份	601233	319.26	4230.25	2.99%
海螺水泥	600585	177.41	4211.73	2.98%
九号公司	689009	109.97	4052.30	2.87%
华设集团	603018	437.87	3831.36	2.71%
宁德时代	300750	15.69	3589.72	2.54%
四维图新	002405	295.53	3422.24	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.00	56.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	4.15%
金融业	0.47	3.34%
房地产业	0.43	3.02%
科学研究和技术服务业	0.41	2.92%
建筑业	0.04	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	90.00	9147.93	4.62%
申昊转债	42.86	4419.25	2.23%
西子转债	41.01	4232.03	2.14%
闻泰转债	20.00	2060.25	1.04%
台21转债	10.90	1158.39	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14850.36	7.50%
金融债券	9147.93	4.62%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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