财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9534.45 |
2135.85 |
2322.34 |
-7309.43 |
-2184.47 |
| 本期利润(万元) |
22187.15 |
4635.80 |
2361.69 |
-5754.99 |
626.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.14 |
0.07 |
-0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8615.39 |
0.00 |
4365.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60759.09 |
40412.48 |
39095.97 |
38053.44 |
42775.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.27 |
1.20 |
1.13 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.10 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8123.23 |
7316.28 |
5903.48 |
8089.76 |
10726.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
33885.55 |
29842.78 |
36439.57 |
38767.65 |
45998.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
33885.55 |
29842.78 |
36439.57 |
38767.65 |
45998.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.40 |
39.75 |
42.17 |
48.55 |
68.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.40 |
6.63 |
7.03 |
8.09 |
11.36 |
| 资产总计(万元) |
42246.45 |
43089.26 |
46466.18 |
47811.14 |
57491.63 |
| 负债合计(万元) |
1833.97 |
5035.82 |
3444.07 |
125.81 |
1062.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
40412.48 |
38053.44 |
43022.11 |
47685.33 |
56429.29 |
| 未分配利润(万元) |
8615.39 |
4365.64 |
7241.37 |
10647.42 |
17399.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.81 |
33.64 |
16.62 |
38.55 |
17.43 |
| 投资收益(万元) |
2394.00 |
-6748.88 |
-5259.52 |
-13139.77 |
-6918.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2499.95 |
1554.44 |
2379.12 |
7655.20 |
7258.00 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
2.30 |
1.22 |
5.04 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
4914.54 |
-5158.50 |
-2862.55 |
-5440.99 |
359.45 |
| 管理人报酬(万元) |
231.57 |
497.29 |
257.71 |
721.39 |
420.35 |
| 托管费(万元) |
38.59 |
82.88 |
42.95 |
120.23 |
70.06 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
16.32 |
10.70 |
21.69 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
278.74 |
596.48 |
311.36 |
863.31 |
501.27 |
| 利润总额(万元) |
4635.80 |
-5754.99 |
-3173.91 |
-6304.30 |
-141.82 |
| 净利润(万元) |
4635.80 |
-5754.99 |
-3173.91 |
-6304.30 |
-141.82 |
