东方红配置精选混合C(005975)_财务情况

东方红配置精选混合C005975ORIENTAL RED CONFIGURATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1221.35	798.88	411.80	805.67	128.85
本期利润(万元)	7284.68	1558.98	533.68	2343.93	1404.03
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.05	0.02	0.12	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.07	0.00	8.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23420.40	0.00	12542.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.46	0.00	0.44	0.00
期末基金资产净值(万元)	280843.20	78079.36	48852.68	42657.17	27644.29
期末基金份额净值(元)	1.61	1.53	1.51	1.48	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	3.55	0.00	9.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	53.50	0.00	48.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1044.76	1218.95	365.52	1136.67	898.25
交易性金融资产(万元)	187216.10	126404.20	122337.15	154004.47	156037.18
其中：股票投资(万元)	46225.50	32976.82	30055.40	38624.05	34117.84
其中：债券投资(万元)	140990.60	93427.37	92281.75	115380.42	121919.34
应付管理人报酬(万元)	85.71	64.24	52.29	67.46	63.04
应付托管费(万元)	21.43	16.06	13.07	16.86	15.76
资产总计(万元)	192404.21	131338.78	125254.68	159119.65	160606.96
负债合计(万元)	2370.43	968.02	18804.04	29894.67	32378.66
所有者权益合计(万元)	190033.78	130370.76	106450.64	129224.97	128228.30
未分配利润(万元)	68794.61	44359.71	32532.02	35913.74	38035.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.75	53.77	21.85	53.54	30.71
投资收益(万元)	3265.52	4526.46	1189.78	6714.44	5350.62
公允价值变动收益(万元)	2570.67	6331.72	3414.45	-2208.24	2288.37
其它收入(万元)	51.38	34.35	11.37	23.28	9.98
收入合计(万元)	5913.32	10946.30	4637.45	4583.03	7679.68
管理人报酬(万元)	444.84	656.91	322.74	829.32	406.66
托管费(万元)	111.21	164.23	80.69	207.33	101.66
其它费用(万元)	12.71	24.39	14.01	29.20	14.37
费用合计(万元)	700.48	1382.61	736.06	1976.30	956.53
利润总额(万元)	5212.84	9563.69	3901.39	2606.73	6723.15
净利润(万元)	5212.84	9563.69	3901.39	2606.73	6723.15

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