东方红核心优选定开混合A(006353)_财务情况

东方红核心优选定开混合A006353ORIENTAL RED CORE PREFERRED YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1225.54	678.03	395.35	861.29	-170.34
本期利润(万元)	1464.01	934.66	307.84	2020.41	676.88
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.03	0.01	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.03	0.00	4.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10712.78	0.00	9496.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	48127.27	46989.10	46691.77	42551.66	41814.39
期末基金份额净值(元)	1.38	1.35	1.34	1.33	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	2.01	0.00	5.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.15	0.00	33.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	258.95	46.44	60.69	7019.74	169.82
交易性金融资产(万元)	88739.78	50519.83	66745.14	24028.02	130335.54
其中：股票投资(万元)	9932.06	6083.20	6420.12	7264.42	12102.11
其中：债券投资(万元)	78807.72	44436.63	60325.02	16763.60	116219.19
应付管理人报酬(万元)	38.45	27.63	26.02	42.23	47.81
应付托管费(万元)	10.99	7.89	7.43	12.07	13.66
资产总计(万元)	90650.63	64599.36	67728.12	68585.23	132905.82
负债合计(万元)	23630.12	17821.30	22498.51	18893.33	49738.20
所有者权益合计(万元)	67020.51	46778.06	45229.61	49691.90	83167.63
未分配利润(万元)	17211.49	11688.91	10140.47	10558.51	17535.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	25.55	34.50	23.01	82.77	28.24
投资收益(万元)	1263.76	1638.06	837.47	3137.33	2429.80
公允价值变动收益(万元)	482.03	1273.97	149.31	-296.35	-248.83
其它收入(万元)	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1771.86	2946.53	1009.80	2923.75	2209.21
管理人报酬(万元)	223.32	316.95	156.63	574.14	287.24
托管费(万元)	63.80	90.56	44.75	164.04	82.07
其它费用(万元)	9.16	18.34	11.80	23.65	11.85
费用合计(万元)	425.03	737.88	349.60	1659.85	874.25
利润总额(万元)	1346.83	2208.65	660.20	1263.90	1334.96
净利润(万元)	1346.83	2208.65	660.20	1263.90	1334.96

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