我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4535.01 |
316.07 |
本期利润(万元) |
12323.23 |
24957.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
12567.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
124119.71 |
134963.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.21 |
本期净值增长率(%) |
11.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
11.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
8671.36 |
交易性金融资产(万元) |
115769.05 |
其中:股票投资(万元) |
115769.05 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
146.99 |
应付托管费(万元) |
24.50 |
资产总计(万元) |
124695.02 |
负债合计(万元) |
575.31 |
所有者权益合计(万元) |
124119.71 |
未分配利润(万元) |
12567.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
77.95 |
投资收益(万元) |
5609.29 |
公允价值变动收益(万元) |
7788.22 |
其它收入(万元) |
0.52 |
收入合计(万元) |
13475.97 |
管理人报酬(万元) |
853.24 |
托管费(万元) |
142.21 |
其它费用(万元) |
11.73 |
费用合计(万元) |
1152.75 |
利润总额(万元) |
12323.23 |
净利润(万元) |
12323.23 |