财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34333.79 |
7970.85 |
8679.09 |
-34774.58 |
-8110.01 |
| 本期利润(万元) |
68833.47 |
13997.25 |
6879.78 |
-23074.66 |
2505.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.78 |
0.29 |
0.14 |
-0.42 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83423.22 |
0.00 |
85022.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147081.44 |
137763.77 |
138900.27 |
139218.30 |
158397.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.90 |
3.09 |
2.93 |
2.79 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32587.18 |
26104.28 |
18202.87 |
28046.49 |
33070.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
146314.72 |
150277.17 |
186508.94 |
212236.97 |
253143.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
146314.72 |
150277.17 |
180397.43 |
206194.44 |
253143.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6111.51 |
6042.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.29 |
87.97 |
94.60 |
118.37 |
137.86 |
| 应付托管费(万元) |
28.29 |
31.00 |
33.43 |
41.26 |
60.53 |
| 资产总计(万元) |
184982.91 |
192640.31 |
211727.35 |
241780.03 |
304754.58 |
| 负债合计(万元) |
8266.40 |
14325.35 |
6500.74 |
752.27 |
9569.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
176716.51 |
178314.97 |
205226.61 |
241027.77 |
295185.55 |
| 未分配利润(万元) |
119289.15 |
114239.78 |
135251.94 |
165330.64 |
212576.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.14 |
89.11 |
44.91 |
136.82 |
67.05 |
| 投资收益(万元) |
10777.66 |
-43296.89 |
-34842.88 |
-86417.22 |
-53438.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7713.91 |
14964.75 |
16140.93 |
54531.42 |
52493.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18556.71 |
-28243.04 |
-18657.04 |
-31748.98 |
-878.70 |
| 管理人报酬(万元) |
566.42 |
1267.34 |
665.03 |
1976.17 |
1170.92 |
| 托管费(万元) |
176.22 |
396.02 |
208.32 |
663.34 |
403.79 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
19.97 |
13.22 |
26.95 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
753.66 |
1683.33 |
886.57 |
2666.46 |
1587.81 |
| 利润总额(万元) |
17803.04 |
-29926.37 |
-19543.62 |
-34415.44 |
-2466.50 |
| 净利润(万元) |
17803.04 |
-29926.37 |
-19543.62 |
-34415.44 |
-2466.50 |
