财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
506.75 |
186.77 |
81.09 |
73.38 |
-20.00 |
| 本期利润(万元) |
608.47 |
412.17 |
159.78 |
188.24 |
64.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4591.13 |
0.00 |
953.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20494.71 |
20031.41 |
19924.78 |
4226.39 |
4156.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.95 |
46.44 |
60.69 |
7019.74 |
169.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
88739.78 |
50519.83 |
66745.14 |
24028.02 |
130335.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
9932.06 |
6083.20 |
6420.12 |
7264.42 |
12102.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
78807.72 |
44436.63 |
60325.02 |
16763.60 |
116219.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.45 |
27.63 |
26.02 |
42.23 |
47.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.99 |
7.89 |
7.43 |
12.07 |
13.66 |
| 资产总计(万元) |
90650.63 |
64599.36 |
67728.12 |
68585.23 |
132905.82 |
| 负债合计(万元) |
23630.12 |
17821.30 |
22498.51 |
18893.33 |
49738.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
67020.51 |
46778.06 |
45229.61 |
49691.90 |
83167.63 |
| 未分配利润(万元) |
17211.49 |
11688.91 |
10140.47 |
10558.51 |
17535.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.55 |
34.50 |
23.01 |
82.77 |
28.24 |
| 投资收益(万元) |
1263.76 |
1638.06 |
837.47 |
3137.33 |
2429.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.03 |
1273.97 |
149.31 |
-296.35 |
-248.83 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1771.86 |
2946.53 |
1009.80 |
2923.75 |
2209.21 |
| 管理人报酬(万元) |
223.32 |
316.95 |
156.63 |
574.14 |
287.24 |
| 托管费(万元) |
63.80 |
90.56 |
44.75 |
164.04 |
82.07 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.34 |
11.80 |
23.65 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
425.03 |
737.88 |
349.60 |
1659.85 |
874.25 |
| 利润总额(万元) |
1346.83 |
2208.65 |
660.20 |
1263.90 |
1334.96 |
| 净利润(万元) |
1346.83 |
2208.65 |
660.20 |
1263.90 |
1334.96 |
