我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-209.29 |
-248.90 |
-24.50 |
-111.80 |
-130.58 |
| 本期利润(万元) |
-151.91 |
-391.14 |
-135.51 |
-105.07 |
277.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-530.56 |
0.00 |
-332.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2327.25 |
2772.45 |
3493.91 |
3629.42 |
4011.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.84 |
0.88 |
0.92 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.57 |
0.00 |
-26.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
156081.38 |
63465.51 |
32805.60 |
26282.00 |
120298.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
857968.44 |
1304733.32 |
1363659.06 |
1409626.97 |
1524761.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
857968.44 |
1304733.32 |
1363524.00 |
1409489.68 |
1524323.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
135.05 |
137.29 |
438.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1085.78 |
1683.55 |
1783.55 |
1691.54 |
2067.71 |
| 应付托管费(万元) |
180.96 |
280.59 |
297.26 |
281.92 |
344.62 |
| 资产总计(万元) |
1040158.41 |
1369558.80 |
1398783.39 |
1438244.81 |
1673266.65 |
| 负债合计(万元) |
8308.10 |
11852.66 |
5193.65 |
3423.88 |
14564.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1031850.31 |
1357706.14 |
1393589.74 |
1434820.93 |
1658701.89 |
| 未分配利润(万元) |
-178470.07 |
-105296.59 |
-69444.65 |
-28213.46 |
195667.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
319.83 |
86.78 |
171.75 |
100.01 |
617.40 |
| 投资收益(万元) |
-64891.13 |
-25832.96 |
-148172.15 |
-110324.44 |
-17925.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53557.33 |
2344.46 |
-92780.65 |
-101073.35 |
-165909.76 |
| 其它收入(万元) |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-118116.09 |
-23401.71 |
-240781.05 |
-211297.77 |
-183217.43 |
| 管理人报酬(万元) |
18534.51 |
10641.77 |
20799.11 |
10759.03 |
26822.47 |
| 托管费(万元) |
3089.09 |
1773.63 |
3466.52 |
1793.17 |
4470.41 |
| 其它费用(万元) |
49.06 |
26.19 |
46.84 |
21.34 |
27.34 |
| 费用合计(万元) |
21690.83 |
12451.07 |
24331.10 |
12583.19 |
35142.17 |
| 利润总额(万元) |
-139806.92 |
-35852.79 |
-265112.16 |
-223880.97 |
-218359.60 |
| 净利润(万元) |
-139806.92 |
-35852.79 |
-265112.16 |
-223880.97 |
-218359.60 |
