财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1075.94 |
1150.33 |
939.80 |
-524.53 |
-90.96 |
| 本期利润(万元) |
1941.14 |
349.45 |
249.56 |
3740.55 |
3200.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115.59 |
0.00 |
-1368.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32658.18 |
30717.04 |
30617.15 |
66586.00 |
65895.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.57 |
455.97 |
4264.19 |
777.12 |
545.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
39574.93 |
68168.58 |
66708.70 |
74829.68 |
83858.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
6535.70 |
12284.20 |
14983.93 |
16402.80 |
18440.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32839.23 |
55884.38 |
51724.77 |
56411.84 |
63403.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.56 |
39.48 |
36.16 |
37.33 |
37.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
11.28 |
10.33 |
10.67 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
40610.70 |
69158.22 |
71407.18 |
76918.10 |
85381.65 |
| 负债合计(万元) |
9893.66 |
2572.21 |
8712.44 |
14072.65 |
20065.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
30717.04 |
66586.00 |
62694.74 |
62845.45 |
65316.60 |
| 未分配利润(万元) |
285.57 |
558.16 |
-3333.10 |
-3182.39 |
-711.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
26.97 |
8.80 |
171.89 |
158.68 |
| 投资收益(万元) |
1394.41 |
169.22 |
-1334.63 |
-994.73 |
-357.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-800.88 |
4265.09 |
1554.65 |
997.78 |
2337.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
598.16 |
4461.27 |
228.82 |
174.96 |
2138.63 |
| 管理人报酬(万元) |
137.66 |
443.04 |
216.95 |
513.02 |
286.98 |
| 托管费(万元) |
39.33 |
126.58 |
61.98 |
146.58 |
81.99 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
21.20 |
11.82 |
24.44 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
248.71 |
720.72 |
379.53 |
1034.83 |
527.36 |
| 利润总额(万元) |
349.45 |
3740.55 |
-150.71 |
-859.88 |
1611.28 |
| 净利润(万元) |
349.45 |
3740.55 |
-150.71 |
-859.88 |
1611.28 |
