我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-775.63 |
-1045.20 |
-298.35 |
-172.79 |
-88.79 |
| 本期利润(万元) |
-294.63 |
-1039.49 |
-1133.36 |
177.80 |
-55.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.28 |
-0.30 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2486.29 |
0.00 |
3311.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4284.86 |
5473.70 |
7795.82 |
6181.58 |
7874.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.83 |
1.87 |
2.15 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.66 |
0.00 |
-30.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.89 |
1360.90 |
859.23 |
647.03 |
1302.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
10606.13 |
11920.90 |
11393.49 |
4876.79 |
5511.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
10086.22 |
11920.90 |
11393.49 |
4876.79 |
4106.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
519.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1404.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.80 |
10.72 |
13.53 |
3.95 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.18 |
2.65 |
1.12 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
11553.28 |
13495.78 |
12317.93 |
5930.20 |
6846.18 |
| 负债合计(万元) |
292.33 |
321.81 |
65.44 |
190.67 |
175.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
11260.95 |
13173.97 |
12252.48 |
5739.53 |
6670.25 |
| 未分配利润(万元) |
5145.70 |
7088.55 |
6272.52 |
3301.98 |
4120.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
3.01 |
3.96 |
1.32 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
-1809.96 |
-289.73 |
-1225.33 |
-893.12 |
654.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-297.32 |
457.46 |
-868.88 |
245.18 |
-1199.61 |
| 其它收入(万元) |
17.34 |
10.18 |
15.55 |
0.06 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-2084.84 |
180.92 |
-2074.70 |
-646.56 |
-539.19 |
| 管理人报酬(万元) |
178.27 |
98.99 |
98.50 |
29.63 |
144.60 |
| 托管费(万元) |
31.64 |
18.00 |
19.67 |
7.10 |
18.97 |
| 其它费用(万元) |
16.49 |
8.17 |
15.18 |
5.51 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
239.27 |
131.52 |
133.36 |
42.24 |
308.80 |
| 利润总额(万元) |
-2324.11 |
49.41 |
-2208.07 |
-688.79 |
-847.99 |
| 净利润(万元) |
-2324.11 |
49.41 |
-2208.07 |
-688.79 |
-847.99 |
