资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154077.02 77.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45584.92 22.80%
其他资产 234.62 0.12%
资产总值:199896.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 73.77 9933.53 5.00%
博迁新材 605376 150.42 9843.48 4.96%
隆基绿能 601012 528.34 9510.17 4.79%
中国天楹 000035 1455.45 7757.55 3.91%
海螺水泥 600585 311.93 7243.01 3.65%
海泰新光 688677 114.85 5708.29 2.88%
兆易创新 603986 21.97 4686.20 2.36%
海康威视 002415 136.42 4299.96 2.17%
新奥股份 600803 173.15 3113.23 1.57%
盛天网络 300494 213.79 3035.82 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 43.06%
工业 1.08 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 4.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.82 4.15%
金融业 0.73 3.68%
采矿业 0.70 3.53%
可选消费 0.61 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 3.00%
能源 0.27 1.34%
建筑业 0.25 1.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 87.81 11091.48 6.12%
隆基绿能 601012 646.56 9711.37 5.36%
海螺水泥 600585 350.49 7525.02 4.15%
中国天楹 000035 1455.45 6243.88 3.44%
博迁新材 605376 153.93 5900.14 3.25%
海泰新光 688677 114.85 4480.49 2.47%
李宁 02331 289.20 4462.41 2.46%
广发证券 000776 209.04 3513.96 1.94%
桐昆股份 601233 312.77 3315.36 1.83%
新奥股份 600803 173.15 3272.53 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.98 44.00%
金融业 1.83 10.09%
工业 1.18 6.49%
可选消费 0.77 4.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.67 3.72%
采矿业 0.49 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.16%
建筑业 0.31 1.69%
能源 0.25 1.37%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新化转债 2.92 364.39 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 364.39 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%