我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3463.14 70.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1464.00 29.63%
其他资产 13.97 0.28%
资产总值:4941.11万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 21.09 469.04 9.52%
华鲁恒升 600426 14.16 454.54 9.22%
中国海洋石油 00883 32.60 412.06 8.36%
贵州茅台 600519 0.21 377.70 7.67%
中国平安 601318 7.03 339.55 6.89%
宝钢股份 600019 55.18 336.05 6.82%
纳思达 002180 11.93 308.51 6.26%
华菱钢铁 000932 46.81 279.92 5.68%
百润股份 002568 6.13 176.73 3.59%
华润三九 000999 2.48 124.30 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 44.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 9.52%
能源 0.04 8.36%
金融业 0.03 6.89%
批发和零售业 0.01 1.08%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 14.88 455.77 9.56%
长江电力 600900 18.61 410.54 8.61%
贵州茅台 600519 0.24 405.84 8.51%
纳思达 002180 9.48 324.69 6.81%
中国海洋石油 00883 25.00 258.25 5.42%
海康威视 002415 6.85 226.80 4.76%
百润股份 002568 6.13 222.83 4.67%
华润三九 000999 3.06 185.62 3.89%
泡泡玛特 09992 10.58 169.91 3.56%
上海医药 601607 7.47 167.40 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 59.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 8.61%
能源 0.03 5.42%
批发和零售业 0.02 5.04%
可选消费 0.02 3.56%
原材料 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长证转债 1.30 148.08 3.02%
杭银转债 0.55 67.24 1.37%
南航转债 0.52 63.79 1.30%
靖远转债 0.35 46.01 0.94%
柳药转债 0.40 44.46 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 660.60 13.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%