财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
615.51 |
-27.84 |
156.68 |
-615.07 |
10.79 |
| 本期利润(万元) |
1141.27 |
160.86 |
65.93 |
-159.62 |
327.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.06 |
0.02 |
-0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
486.09 |
0.00 |
310.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4846.57 |
3178.37 |
3113.80 |
2826.66 |
2952.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
683.99 |
542.18 |
364.72 |
1269.54 |
1360.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
2916.27 |
1947.69 |
2317.99 |
2658.20 |
2833.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2916.27 |
1947.69 |
2317.99 |
2658.20 |
2833.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
2.89 |
2.71 |
4.00 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.48 |
0.45 |
0.67 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
3602.07 |
2835.94 |
2685.41 |
3928.09 |
4197.48 |
| 负债合计(万元) |
423.70 |
9.28 |
10.64 |
7.47 |
16.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3178.37 |
2826.66 |
2674.77 |
3920.62 |
4181.33 |
| 未分配利润(万元) |
486.09 |
310.35 |
57.35 |
496.82 |
633.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
1.98 |
1.30 |
4.38 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-7.01 |
-572.64 |
-627.54 |
-208.31 |
-97.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.71 |
455.45 |
230.32 |
101.36 |
82.51 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.55 |
0.51 |
17.46 |
17.36 |
| 收入合计(万元) |
182.82 |
-114.66 |
-395.41 |
-85.10 |
4.86 |
| 管理人报酬(万元) |
18.70 |
35.62 |
19.35 |
57.24 |
32.36 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
5.94 |
3.23 |
9.54 |
5.39 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
3.41 |
3.34 |
1.79 |
0.96 |
| 费用合计(万元) |
21.95 |
44.96 |
25.92 |
68.56 |
38.71 |
| 利润总额(万元) |
160.86 |
-159.62 |
-421.33 |
-153.67 |
-33.85 |
| 净利润(万元) |
160.86 |
-159.62 |
-421.33 |
-153.67 |
-33.85 |
