上银鑫卓混合A(008244)_资产配置

上银鑫卓混合A008244SHANGYIN XINZHUO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32179.17	90.79%
债券	4.46	0.01%
银行存款和结算备付金	3052.84	8.61%
其他资产	205.30	0.58%

资产总值：35441.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	140.46	1387.74	3.92%
农业银行	601288	321.49	1359.90	3.84%
建设银行	601939	196.51	1350.02	3.82%
中国海油	600938	45.28	1323.53	3.74%
工商银行	601398	249.49	1317.31	3.72%
陕西煤业	601225	51.13	1282.85	3.63%
中国移动	600941	11.86	1254.31	3.54%
中国神华	601088	29.58	1156.28	3.27%
美的集团	000333	16.67	1070.55	3.03%
格力电器	000651	22.39	880.15	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	23.63%
采矿业	0.70	19.81%
金融业	0.65	18.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	11.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.85%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.07%
批发和零售业	0.08	2.26%
建筑业	0.04	1.22%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.88	1181.82	4.97%
中国海油	600938	50.17	1052.06	4.42%
陕西煤业	601225	48.85	1020.48	4.29%
工商银行	601398	210.02	1003.90	4.22%
农业银行	601288	268.26	976.47	4.10%
中国石油	601857	134.33	948.37	3.98%
中国神华	601088	30.23	947.71	3.98%
建设银行	601939	140.82	916.74	3.85%
美的集团	000333	15.71	858.24	3.61%
伊利股份	600887	30.28	809.99	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	22.94%
采矿业	0.52	21.84%
金融业	0.40	16.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	11.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.06%
批发和零售业	0.07	2.91%
建筑业	0.04	1.48%
租赁和商务服务业	0.03	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.00	1065.02	4.40%
工商银行	601398	225.61	1055.85	4.36%
农业银行	601288	283.60	1020.96	4.22%
中国海油	600938	46.37	980.26	4.05%
中国神华	601088	31.40	979.68	4.05%
中国石油	601857	119.40	952.81	3.94%
陕西煤业	601225	51.43	949.40	3.92%
建设银行	601939	144.19	908.40	3.75%
伊利股份	600887	34.18	906.80	3.75%
格力电器	000651	21.61	784.44	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	29.42%
采矿业	0.50	20.62%
金融业	0.38	15.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.33%
批发和零售业	0.07	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.63%
建筑业	0.04	1.61%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	14.71	1372.44	5.24%
工商银行	601398	279.56	1347.48	5.15%
农业银行	601288	380.29	1342.42	5.13%
中国神华	601088	42.05	1293.04	4.94%
陕西煤业	601225	68.95	1254.20	4.79%
伊利股份	600887	42.34	1199.07	4.58%
中国石油	601857	160.08	1195.80	4.57%
中国海油	600938	62.10	1125.25	4.30%
建设银行	601939	173.18	1084.11	4.14%
格力电器	000651	28.91	1055.50	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	27.17%
采矿业	0.63	23.97%
金融业	0.49	18.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.24%
批发和零售业	0.09	3.30%
建筑业	0.05	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.78%
租赁和商务服务业	0.03	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大参转债	0.04	4.46	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.46	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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