东方红招盈甄选一年持有混合A(009806)_资产配置

东方红招盈甄选一年持有混合A009806DONGFANGHONG ZHAOYING SELECTS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3519.34	10.21%
债券	30516.27	88.56%
银行存款和结算备付金	253.98	0.74%
其他资产	168.08	0.49%

资产总值：34457.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.73	394.95	1.47%
阿里巴巴-W	09988	2.04	263.12	0.98%
思源电气	002028	1.60	247.34	0.92%
伊利股份	600887	7.19	205.63	0.77%
立讯精密	002475	3.62	205.29	0.76%
中国平安	02318	2.75	161.81	0.60%
恒瑞医药	600276	2.64	157.26	0.59%
海尔智家	600690	5.51	143.76	0.54%
协鑫科技	03800	142.30	136.61	0.51%
晶晨股份	688099	1.53	133.32	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.16%
可选消费	0.04	1.55%
通信服务	0.04	1.47%
金融	0.03	1.21%
金融业	0.02	0.77%
工业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.39%
信息技术	0.01	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	399.50	1.40%
阿里巴巴-W	09988	1.87	302.19	1.06%
立讯精密	002475	4.47	289.16	1.01%
思源电气	002028	2.25	245.29	0.86%
伊利股份	600887	8.56	233.52	0.82%
恒瑞医药	600276	3.26	233.25	0.82%
晶晨股份	688099	1.76	196.02	0.69%
海尔智家	600690	7.65	193.77	0.68%
晶澳科技	002459	12.77	167.80	0.59%
建设银行	00939	23.60	161.19	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.66%
可选消费	0.05	1.88%
通信服务	0.04	1.40%
金融	0.04	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
工业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.48%
信息技术	0.01	0.31%
主要消费	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.97	444.95	1.46%
思源电气	002028	5.06	368.92	1.21%
伊利股份	600887	12.59	351.01	1.15%
立讯精密	002475	10.05	348.63	1.14%
海尔智家	600690	12.69	314.46	1.03%
阿里巴巴-W	09988	2.67	267.35	0.88%
恒瑞医药	600276	4.81	249.64	0.82%
联想集团	00992	26.60	228.49	0.75%
中信证券	600030	6.88	189.98	0.62%
晶晨股份	688099	2.17	154.14	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.44%
可选消费	0.04	1.47%
通信服务	0.04	1.46%
信息技术	0.02	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
金融	0.02	0.69%
金融业	0.02	0.62%
工业	0.01	0.49%
主要消费	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.82	769.55	2.20%
腾讯控股	00700	1.18	541.21	1.55%
恒瑞医药	600276	8.13	400.00	1.14%
思源电气	002028	5.06	384.56	1.10%
海尔智家	600690	13.95	381.39	1.09%
伊利股份	600887	12.59	353.53	1.01%
协鑫科技	03800	322.90	290.61	0.83%
宁德时代	300750	1.00	251.93	0.72%
阿里巴巴-W	09988	1.68	198.44	0.57%
联想集团	00992	20.80	201.14	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.27%
通信服务	0.06	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%
可选消费	0.03	1.00%
工业	0.03	0.83%
信息技术	0.02	0.70%
金融业	0.02	0.52%
主要消费	0.01	0.39%
金融	0.01	0.25%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证03	20.00	2050.73	7.64%
25兴业银行永续债02BC	20.00	2006.80	7.48%
25浦发银行永续债02	20.00	1993.35	7.43%
25农发20	20.00	1985.13	7.39%
23国证13	10.00	1039.56	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18927.76	70.50%
企业债	4076.95	15.19%
国家债券	442.65	1.65%
可转债	355.37	1.32%
央行票据	0.00	0.00%

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