我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.83 |
-135.99 |
-88.59 |
-243.08 |
-24.00 |
| 本期利润(万元) |
-154.39 |
-64.06 |
-23.31 |
-277.35 |
-137.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
-45.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-729.46 |
0.00 |
-454.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616.45 |
733.17 |
607.60 |
544.59 |
501.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.50 |
0.53 |
0.55 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
-36.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.87 |
0.00 |
-45.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.62 |
106.73 |
95.64 |
172.20 |
209.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1038.50 |
955.85 |
1230.38 |
1680.01 |
2414.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1038.50 |
955.85 |
1230.38 |
1680.01 |
2414.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.32 |
1.57 |
2.47 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.13 |
0.16 |
0.25 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1176.90 |
1065.52 |
1326.48 |
1852.36 |
2625.68 |
| 负债合计(万元) |
7.86 |
18.26 |
19.86 |
8.57 |
23.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1169.04 |
1047.27 |
1306.62 |
1843.79 |
2602.07 |
| 未分配利润(万元) |
-1155.71 |
-867.71 |
-482.56 |
-303.98 |
-10.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.81 |
0.34 |
4.34 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
-231.54 |
-445.00 |
-295.19 |
-180.14 |
-65.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.71 |
-81.36 |
73.60 |
1.90 |
123.48 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.05 |
0.11 |
20.77 |
7.61 |
| 收入合计(万元) |
-89.55 |
-524.50 |
-221.13 |
-153.12 |
68.33 |
| 管理人报酬(万元) |
8.31 |
18.74 |
10.35 |
42.06 |
24.54 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
1.87 |
1.03 |
4.21 |
2.45 |
| 其它费用(万元) |
5.81 |
22.50 |
12.69 |
4.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
15.87 |
44.97 |
25.08 |
130.61 |
82.90 |
| 利润总额(万元) |
-105.43 |
-569.47 |
-246.20 |
-283.72 |
-14.57 |
| 净利润(万元) |
-105.43 |
-569.47 |
-246.20 |
-283.72 |
-14.57 |
