上银鑫恒混合A(010313)_资产配置

上银鑫恒混合A010313SHANGYIN XINHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4271.89	89.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	476.22	10.03%
其他资产	0.99	0.02%

资产总值：4749.10万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	2.42	201.76	4.26%
泸州老窖	000568	1.04	191.97	4.05%
中国海油	600938	6.26	182.98	3.86%
五粮液	000858	1.16	178.07	3.76%
洋河股份	002304	1.64	160.15	3.38%
今世缘	603369	2.54	149.02	3.15%
美的集团	000333	2.28	146.42	3.09%
伊利股份	600887	4.26	118.85	2.51%
重庆啤酒	600132	1.78	114.76	2.42%
中国石油	601857	11.31	111.74	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.09%
采矿业	0.05	10.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.36%
金融业	0.03	5.63%
批发和零售业	0.02	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.55%
租赁和商务服务业	0.01	1.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.76%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	6.91	144.90	3.28%
洋河股份	002304	1.22	134.08	3.04%
青岛啤酒	600600	1.78	133.06	3.01%
五粮液	000858	0.93	130.49	2.96%
宁德时代	300750	0.80	130.61	2.96%
泸州老窖	000568	0.72	129.18	2.93%
重庆啤酒	600132	1.95	129.58	2.93%
美的集团	000333	2.37	129.47	2.93%
伊利股份	600887	4.70	125.72	2.85%
分众传媒	002027	14.61	92.34	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.15%
采矿业	0.04	9.34%
金融业	0.03	6.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.76%
租赁和商务服务业	0.02	3.53%
批发和零售业	0.02	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
住宿和餐饮业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	41.33	193.42	4.18%
农业银行	601288	53.46	192.46	4.15%
建设银行	601939	29.57	186.29	4.02%
中国神华	601088	5.53	172.54	3.72%
中国移动	600941	1.78	172.34	3.72%
中国石油	601857	20.75	165.59	3.57%
中国海油	600938	7.41	156.65	3.38%
陕西煤业	601225	8.23	151.93	3.28%
伊利股份	600887	5.49	145.65	3.14%
格力电器	000651	3.44	124.87	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.25%
采矿业	0.08	17.80%
金融业	0.08	16.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.85%
批发和零售业	0.01	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
建筑业	0.01	1.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.30	214.59	4.77%
工商银行	601398	43.39	209.14	4.65%
建设银行	601939	32.36	202.57	4.51%
农业银行	601288	56.37	198.99	4.43%
中国神华	601088	6.46	198.65	4.42%
陕西煤业	601225	10.71	194.81	4.33%
中国石油	601857	25.14	187.80	4.18%
伊利股份	600887	6.54	185.21	4.12%
中国海油	600938	9.63	174.50	3.88%
美的集团	000333	2.83	166.74	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	26.11%
采矿业	0.10	21.64%
金融业	0.08	17.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.77%
批发和零售业	0.01	2.97%
建筑业	0.01	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.01	1.28	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.28	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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