资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4358.22 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 368.96 7.79%
其他资产 6.89 0.15%
资产总值:4734.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 213.06 4.52%
铜陵有色 000630 31.61 169.43 3.59%
紫金矿业 601899 5.68 167.22 3.55%
沪电股份 002463 1.97 144.74 3.07%
鹏鼎控股 002938 2.39 134.01 2.84%
阳光电源 300274 0.81 131.20 2.78%
三花智控 002050 2.60 125.92 2.67%
恺英网络 002517 4.36 122.43 2.60%
中信证券 600030 3.99 119.23 2.53%
立讯精密 002475 1.73 111.91 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 74.26%
金融业 0.03 6.92%
采矿业 0.03 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.07%
科学研究和技术服务业 0.01 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 310.09 3.99%
中国平安 601318 5.31 294.60 3.79%
宁德时代 300750 0.92 232.04 2.98%
中信证券 600030 6.36 175.59 2.26%
兴业银行 601166 7.05 164.55 2.12%
东方财富 300059 6.12 141.56 1.82%
长江电力 600900 4.29 129.30 1.66%
美的集团 000333 1.70 122.74 1.58%
浦发银行 600000 8.03 111.46 1.43%
紫金矿业 601899 5.68 110.76 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 45.60%
金融业 0.18 23.66%
采矿业 0.04 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.16%
建筑业 0.01 1.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.94%
房地产业 0.00 0.60%