资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4358.22 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 368.96 7.79%
其他资产 6.89 0.15%
资产总值:4734.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.46 168.94 3.98%
紫金矿业 601899 4.55 156.84 3.70%
铜陵有色 000630 25.24 151.69 3.58%
巨人网络 002558 3.49 151.08 3.56%
阳光电源 300274 0.74 126.57 2.98%
沪电股份 002463 1.72 125.68 2.96%
鹏鼎控股 002938 2.26 114.31 2.69%
恺英网络 002517 5.18 113.29 2.67%
三花智控 002050 1.90 105.09 2.48%
思源电气 002028 0.68 105.12 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 71.43%
采矿业 0.03 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.18%
金融业 0.02 5.75%
科学研究和技术服务业 0.01 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.70%
批发和零售业 0.00 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.53 213.06 4.52%
铜陵有色 000630 31.61 169.43 3.59%
紫金矿业 601899 5.68 167.22 3.55%
沪电股份 002463 1.97 144.74 3.07%
鹏鼎控股 002938 2.39 134.01 2.84%
阳光电源 300274 0.81 131.20 2.78%
三花智控 002050 2.60 125.92 2.67%
恺英网络 002517 4.36 122.43 2.60%
中信证券 600030 3.99 119.23 2.53%
立讯精密 002475 1.73 111.91 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 74.26%
金融业 0.03 6.92%
采矿业 0.03 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.07%
科学研究和技术服务业 0.01 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.11%