资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1475.86 28.16%
债券 3211.93 61.29%
银行存款和结算备付金 522.23 9.97%
其他资产 30.58 0.58%
资产总值:5240.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.45 107.14 2.11%
北方华创 002371 0.20 89.40 1.76%
海光信息 688041 0.40 84.10 1.65%
盛美上海 688082 0.55 77.38 1.52%
澜起科技 688008 0.60 75.17 1.48%
立讯精密 002475 1.50 73.89 1.45%
艾力斯 688578 0.75 72.00 1.42%
百济神州 688235 0.30 70.08 1.38%
阳光电源 300274 0.45 67.84 1.33%
海博思创 688411 0.27 63.08 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.20 110.30 1.95%
北方华创 002371 0.22 101.00 1.79%
海光信息 688041 0.40 89.76 1.59%
兆易创新 603986 0.40 85.70 1.52%
华友钴业 603799 1.20 81.91 1.45%
金山办公 688111 0.26 79.84 1.41%
中航沈飞 600760 1.40 78.61 1.39%
立讯精密 002475 1.30 73.72 1.30%
澜起科技 688008 0.60 70.68 1.25%
彤程新材 603650 1.60 70.62 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 22.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.70%
采矿业 0.02 2.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.98 5.98%
21南方02 1.50 154.68 3.04%
21赣交02 1.50 154.44 3.04%
23深铁01 1.10 112.62 2.22%
21山高01 1.00 103.04 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1597.78 31.42%
可转债 1310.17 25.77%
国家债券 303.98 5.98%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%