上银丰益混合C(011505)_资产配置

上银丰益混合C011505SHANGHAI BANK FENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2739.04	27.66%
债券	6006.67	60.65%
银行存款和结算备付金	911.04	9.20%
其他资产	246.87	2.49%

资产总值：9903.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.28	124.85	1.34%
兆易创新	603986	0.55	117.31	1.26%
牧原股份	002714	2.20	116.60	1.25%
澜起科技	688008	0.75	116.10	1.24%
药明康德	603259	1.00	112.03	1.20%
华友钴业	603799	1.60	105.44	1.13%
立讯精密	002475	1.50	97.03	1.04%
百济神州	688235	0.30	92.07	0.99%
阳光电源	300274	0.56	90.71	0.97%
海光信息	688041	0.34	85.88	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	22.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.56%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
采矿业	0.00	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.65	94.81	1.72%
牧原股份	002714	2.20	92.42	1.68%
恺英网络	002517	4.50	86.89	1.58%
三花智控	002050	3.00	79.14	1.44%
百济神州	688235	0.33	77.10	1.40%
羚锐制药	600285	3.20	72.54	1.32%
北方华创	002371	0.16	70.75	1.28%
振华科技	000733	1.40	70.07	1.27%
药明康德	603259	1.00	69.55	1.26%
阳光电源	300274	1.00	67.77	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	22.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.17%
农、林、牧、渔业	0.01	1.68%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.50	135.56	2.14%
三花智控	002050	3.40	98.02	1.55%
片仔癀	600436	0.43	86.97	1.37%
中宠股份	002891	2.00	86.36	1.36%
药明康德	603259	1.20	80.78	1.28%
振华科技	000733	1.45	77.94	1.23%
羚锐制药	600285	3.50	73.78	1.17%
迈瑞医疗	300760	0.31	72.54	1.15%
恺英网络	002517	4.50	72.27	1.14%
北方华创	002371	0.16	66.56	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.77%
农、林、牧、渔业	0.01	2.14%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
批发和零售业	0.00	0.78%
卫生和社会工作	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
片仔癀	600436	0.50	107.25	1.35%
迈瑞医疗	300760	0.35	89.25	1.12%
阳光电源	300274	1.20	88.60	1.11%
羚锐制药	600285	4.00	88.64	1.11%
沃尔核材	002130	3.00	75.75	0.95%
三花智控	002050	3.00	70.53	0.89%
北方华创	002371	0.18	70.38	0.88%
国药股份	600511	2.00	68.44	0.86%
牧原股份	002714	1.70	65.35	0.82%
振华科技	000733	1.51	63.68	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	22.24%
批发和零售业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
金融业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.57%
卫生和社会工作	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	4.70	475.84	5.09%
20穗交01	2.00	206.17	2.21%
22鲲鹏K5	2.00	203.72	2.18%
亿纬转债	1.00	183.00	1.96%
柳工转2	1.05	168.30	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3996.05	42.75%
企业债	1472.69	15.76%
国家债券	475.84	5.09%
金融债券	62.09	0.66%
央行票据	0.00	0.00%

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