资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22448.26 88.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2914.80 11.48%
其他资产 25.62 0.10%
资产总值:25388.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 4.30 2017.87 7.98%
信立泰 002294 23.63 1426.07 5.64%
恒瑞医药 600276 19.96 1427.85 5.64%
三生制药 01530 51.40 1407.82 5.56%
京新药业 002020 57.67 1194.92 4.72%
信达生物 01801 13.50 1188.15 4.70%
益方生物 688382 33.81 1051.85 4.16%
君实生物 01877 37.86 1052.86 4.16%
中国生物制药 01177 135.10 1004.02 3.97%
福瑞股份 300049 12.93 961.99 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 42.53%
医疗保健 0.99 39.14%
科学研究和技术服务业 0.17 6.73%
批发和零售业 0.01 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 4.30 1283.08 5.94%
益方生物 688382 37.57 1232.96 5.71%
信立泰 002294 23.63 1118.41 5.18%
三生制药 01530 51.40 1108.58 5.14%
恒瑞医药 600276 19.96 1035.72 4.80%
科伦药业 002422 24.26 871.42 4.04%
信达生物 01801 12.10 865.11 4.01%
泽璟制药 688266 7.63 820.38 3.80%
惠泰医疗 688617 2.69 797.77 3.70%
海思科 002653 18.36 775.16 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 52.67%
医疗保健 0.45 20.84%
科学研究和技术服务业 0.11 5.24%
卫生和社会工作 0.07 3.08%
批发和零售业 0.05 2.41%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天合转债 0.02 2.45 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%