资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19663.80 89.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2281.24 10.38%
其他资产 33.14 0.15%
资产总值:21978.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 4.30 1523.24 6.96%
恒瑞医药 600276 19.96 1188.78 5.43%
信立泰 002294 23.63 1170.87 5.35%
京新药业 002020 57.67 1094.58 5.00%
三生制药 01530 47.25 1031.93 4.71%
信达生物 01801 13.50 929.75 4.25%
益方生物 688382 33.81 921.00 4.21%
福瑞医科 300049 12.93 910.40 4.16%
先声药业 02096 78.70 850.87 3.89%
中国生物制药 01177 135.10 754.11 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 42.56%
医疗保健 0.81 36.91%
科学研究和技术服务业 0.23 10.33%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 4.30 2017.87 7.98%
恒瑞医药 600276 19.96 1427.85 5.64%
信立泰 002294 23.63 1426.07 5.64%
三生制药 01530 51.40 1407.82 5.56%
京新药业 002020 57.67 1194.92 4.72%
信达生物 01801 13.50 1188.15 4.70%
君实生物 01877 37.86 1052.86 4.16%
益方生物 688382 33.81 1051.85 4.16%
中国生物制药 01177 135.10 1004.02 3.97%
福瑞医科 300049 12.93 961.99 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 42.53%
医疗保健 0.99 39.14%
科学研究和技术服务业 0.17 6.73%
批发和零售业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天合转债 0.02 2.45 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.45 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%