我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.11 |
-9.05 |
0.04 |
-9.04 |
-0.24 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
-34.85 |
-0.15 |
-34.59 |
-3.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.50 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-49.90 |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.63 |
4.14 |
5.67 |
7.78 |
706.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.41 |
14.64 |
29.97 |
421.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
6701.79 |
9398.38 |
10843.25 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1742.12 |
2442.14 |
2747.04 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4959.67 |
6956.24 |
8096.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
4.49 |
5.18 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.50 |
1.73 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
6946.20 |
10272.11 |
11296.84 |
5021.71 |
| 负债合计(万元) |
33.91 |
93.04 |
1130.52 |
2.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6912.28 |
10179.07 |
10166.32 |
5019.23 |
| 未分配利润(万元) |
-95.63 |
339.37 |
305.37 |
8.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.14 |
7.08 |
106.18 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
-172.94 |
-178.12 |
192.56 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.58 |
201.09 |
-78.95 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
8.73 |
1.27 |
0.22 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-305.65 |
31.31 |
220.01 |
1.71 |
| 管理人报酬(万元) |
53.34 |
28.19 |
30.87 |
11.01 |
| 托管费(万元) |
17.78 |
9.40 |
10.29 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
10.53 |
15.10 |
1.95 |
| 费用合计(万元) |
105.68 |
58.76 |
90.53 |
23.97 |
| 利润总额(万元) |
-411.33 |
-27.45 |
129.48 |
-22.26 |
| 净利润(万元) |
-411.33 |
-27.45 |
129.48 |
-22.26 |
