财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2899.98 |
1364.79 |
591.48 |
-1330.19 |
-1203.92 |
| 本期利润(万元) |
8277.38 |
1577.09 |
1695.14 |
1424.76 |
940.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13045.49 |
0.00 |
-14737.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23574.88 |
16044.61 |
16446.68 |
14819.18 |
14833.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.58 |
0.59 |
0.53 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.50 |
0.00 |
-47.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2388.14 |
2323.71 |
1332.66 |
1468.89 |
1663.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
16306.77 |
14995.44 |
14612.75 |
15819.73 |
21320.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
16306.77 |
14995.44 |
14612.75 |
15819.73 |
21320.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.97 |
17.42 |
16.08 |
17.57 |
28.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
2.90 |
2.68 |
2.93 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
19147.37 |
17394.52 |
16006.61 |
17331.50 |
23057.32 |
| 负债合计(万元) |
620.98 |
785.16 |
62.64 |
217.90 |
126.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
18526.39 |
16609.36 |
15943.97 |
17113.60 |
22930.63 |
| 未分配利润(万元) |
-13230.21 |
-14926.58 |
-18255.86 |
-18755.14 |
-14114.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
6.34 |
2.76 |
7.39 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
1707.45 |
-1272.50 |
-1907.22 |
-7923.01 |
-3003.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.04 |
3101.77 |
1616.75 |
3669.05 |
3803.89 |
| 其它收入(万元) |
7.74 |
1.18 |
0.25 |
1.55 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
1794.96 |
1836.78 |
-287.46 |
-4245.02 |
806.43 |
| 管理人报酬(万元) |
110.81 |
191.33 |
96.36 |
302.43 |
179.17 |
| 托管费(万元) |
18.47 |
31.89 |
16.06 |
50.40 |
29.86 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
15.97 |
9.04 |
18.24 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
143.20 |
248.02 |
125.96 |
382.82 |
224.60 |
| 利润总额(万元) |
1651.76 |
1588.77 |
-413.42 |
-4627.84 |
581.83 |
| 净利润(万元) |
1651.76 |
1588.77 |
-413.42 |
-4627.84 |
581.83 |
