资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25959.44 87.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3258.51 11.01%
其他资产 367.38 1.24%
资产总值:29585.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.83 2498.72 8.88%
中际旭创 300308 5.96 2407.95 8.56%
宁德时代 300750 4.86 1955.21 6.95%
亿纬锂能 300014 18.43 1677.13 5.96%
腾讯控股 00700 2.57 1555.64 5.53%
洛阳钼业 603993 68.55 1076.23 3.82%
中芯国际 00981 12.25 889.69 3.16%
洛阳钼业 03993 61.80 885.26 3.15%
紫金矿业 601899 29.48 867.89 3.08%
阿里巴巴-W 09988 5.18 837.07 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 50.62%
基础材料 0.33 11.90%
信息技术 0.24 8.59%
采矿业 0.19 6.91%
电信服务 0.16 5.53%
消费者非必需品 0.08 2.97%
医疗保健 0.07 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.70%
金融 0.03 1.00%
消费者常用品 0.01 0.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 21.34 1166.69 6.30%
新易盛 300502 8.28 1051.73 5.68%
胜宏科技 300476 7.68 1031.53 5.57%
中际旭创 300308 7.05 1028.31 5.55%
腾讯控股 00700 2.20 1009.16 5.45%
宁德时代 300750 3.62 913.04 4.93%
贵州茅台 600519 0.55 782.14 4.22%
中芯国际 00981 15.95 650.19 3.51%
泡泡玛特 09992 2.46 598.09 3.23%
紫金矿业 601899 29.48 574.86 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 43.10%
医疗保健 0.19 10.04%
信息技术 0.18 9.81%
消费者非必需品 0.15 8.30%
采矿业 0.11 5.78%
电信服务 0.10 5.45%
金融业 0.03 1.73%
基础材料 0.02 1.17%
消费者常用品 0.02 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.98%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 0.01 1.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.02 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%