资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 726893.75 90.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67479.52 8.36%
其他资产 12659.16 1.57%
资产总值:807032.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 283.24 68992.47 8.69%
万辰集团 300972 266.84 48431.80 6.10%
中芯国际 00981 543.15 39447.66 4.97%
寒武纪 688256 25.29 33509.91 4.22%
思摩尔国际 06969 2051.40 33019.00 4.16%
网易云音乐 09899 134.51 31904.72 4.02%
恒瑞医药 600276 432.35 30934.64 3.90%
名创优品 09896 740.76 30122.36 3.79%
敏实集团 00425 927.20 28629.14 3.61%
若羽臣 003010 487.07 20948.80 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.33 26.87%
可选消费 14.90 18.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.10 7.68%
批发和零售业 5.31 6.69%
信息技术 5.25 6.61%
通信服务 4.97 6.26%
主要消费 3.40 4.29%
工业 2.85 3.60%
采矿业 2.12 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 2.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 334.26 81267.25 10.85%
美团-W 03690 362.40 41410.48 5.53%
思摩尔国际 06969 1820.80 30287.13 4.04%
万辰集团 300972 165.89 29900.36 3.99%
分众传媒 002027 3800.56 27744.09 3.70%
长江电力 600900 851.91 25676.67 3.43%
海南橡胶 601118 5313.66 25080.46 3.35%
恒瑞医药 600276 428.05 22215.79 2.97%
中国海洋石油 00883 1320.90 21345.42 2.85%
敏实集团 00425 1021.40 20864.83 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 16.98 22.67%
制造业 15.54 20.75%
批发和零售业 5.30 7.07%
主要消费 3.31 4.41%
通信服务 3.30 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.21 4.29%
信息技术 2.82 3.77%
租赁和商务服务业 2.77 3.70%
采矿业 2.51 3.36%
农、林、牧、渔业 2.51 3.35%