摩根安荣回报混合C(012367)_资产配置

摩根安荣回报混合C012367SDIC MORGAN ENRON RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21531.42	21.51%
债券	75553.84	75.47%
银行存款和结算备付金	1153.92	1.15%
其他资产	1875.96	1.87%

资产总值：100115.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	114.88	4206.78	4.17%
长安汽车	000625	225.85	3794.28	3.76%
福能股份	600483	206.22	2171.55	2.15%
腾讯控股	00700	6.79	1870.03	1.85%
波司登	03998	518.00	1836.11	1.82%
首创环保	600008	466.57	1297.07	1.29%
密尔克卫	603713	23.62	1144.04	1.13%
鸿路钢构	002541	68.30	1021.13	1.01%
上海电力	600021	93.46	811.20	0.80%
华鲁恒升	600426	30.50	797.91	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	11.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	4.24%
电信服务	0.19	1.85%
消费者非必需品	0.18	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.13%
农、林、牧、渔业	0.05	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	95.47	3324.10	3.05%
福能股份	600483	395.09	3267.41	2.99%
三花智控	002050	111.08	3265.62	2.99%
长安汽车	000625	185.82	3127.30	2.87%
腾讯控股	00700	11.58	3081.05	2.82%
三一重工	600031	181.41	2498.05	2.29%
波司登	03998	730.40	2323.28	2.13%
海康威视	002415	49.00	1701.39	1.56%
高能环境	603588	249.57	1632.18	1.50%
密尔克卫	603713	30.64	1630.11	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	4.68%
电信服务	0.31	2.82%
消费者非必需品	0.24	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.49%
科学研究和技术服务业	0.10	0.89%
建筑业	0.08	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	410.92	3501.07	2.87%
三花智控	002050	108.87	3233.43	2.65%
洽洽食品	002557	93.78	3065.74	2.52%
中国建筑	601668	516.21	2854.62	2.34%
腾讯控股	00700	8.89	2497.90	2.05%
精工钢构	600496	682.91	2472.14	2.03%
高能环境	603588	259.57	2439.92	2.00%
上海电力	600021	267.40	2371.81	1.95%
密尔克卫	603713	31.88	2359.11	1.94%
波司登	03998	724.40	2240.14	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	13.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	4.82%
建筑业	0.29	2.34%
电信服务	0.25	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.94%
消费者非必需品	0.23	1.93%
科学研究和技术服务业	0.22	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	445.51	4174.46	2.77%
中国建筑	601668	518.91	2978.56	1.98%
福能股份	600483	257.31	2971.93	1.97%
腾讯控股	00700	9.52	2910.54	1.93%
晨光生物	300138	162.19	2903.14	1.93%
精工钢构	600496	741.87	2767.16	1.84%
上海电力	600021	222.44	2395.67	1.59%
洽洽食品	002557	56.89	2363.77	1.57%
明泰铝业	601677	167.15	2320.06	1.54%
波司登	03998	744.00	2263.65	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	11.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	2.77%
建筑业	0.30	1.98%
电信服务	0.29	1.93%
消费者非必需品	0.24	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.37%
租赁和商务服务业	0.19	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.91%
金融业	0.11	0.75%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深圳地铁SCP009	44.00	4441.65	4.40%
GC华电03	40.00	4094.06	4.06%
22中电投MTN011	39.00	3997.26	3.96%
23农业银行CD205	40.00	3959.76	3.93%
23华泰G2	39.00	3940.29	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28245.14	28.01%
国家债券	3392.92	3.36%
金融债券	2010.05	1.99%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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