东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)_资产配置

东方红安盈甄选一年持有混合A012683DONGFANGHONG ANYING SELECTS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3676.11	29.85%
债券	7744.79	62.89%
银行存款和结算备付金	389.32	3.16%
其他资产	504.41	4.10%

资产总值：12314.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.54	106.93	0.87%
宁德时代	300750	0.28	102.83	0.84%
小米集团-W	01810	2.82	100.10	0.81%
紫金矿业	601899	2.90	99.96	0.81%
腾讯控股	00700	0.16	86.56	0.70%
中国宏桥	01378	2.75	81.02	0.66%
TMH	00005	0.72	79.60	0.65%
汇丰控股	00005	0.72	79.60	0.65%
中国平安	601318	0.84	57.46	0.47%
寒武纪	688256	0.04	54.22	0.44%
中芯国际	00981	0.80	51.63	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.96%
金融业	0.03	2.34%
采矿业	0.02	1.81%
金融	0.02	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
信息技术	0.02	1.40%
通信服务	0.02	1.34%
工业	0.01	1.18%
可选消费	0.01	0.87%
原材料	0.01	0.82%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.90%
小米集团-W	01810	2.24	110.43	0.89%
腾讯控股	00700	0.15	90.80	0.73%
汇丰控股	00005	0.84	83.90	0.67%
TMH	00005	0.84	83.90	0.67%
紫金矿业	601899	2.50	73.60	0.59%
招商银行	600036	1.76	71.12	0.57%
中国宏桥	01378	2.85	68.74	0.55%
阿里巴巴-W	09988	0.42	67.87	0.54%
中芯国际	00981	0.80	58.10	0.47%
中国移动	00941	0.55	42.43	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	10.78%
金融业	0.02	1.85%
信息技术	0.02	1.67%
金融	0.02	1.52%
通信服务	0.02	1.40%
采矿业	0.02	1.39%
工业	0.01	1.17%
可选消费	0.01	1.15%
原材料	0.01	0.89%
医药卫生	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	2.24	122.46	0.93%
招商银行	600036	2.55	117.17	0.89%
汇丰控股	00005	0.92	79.66	0.60%
TMH	00005	0.92	79.66	0.60%
宁德时代	300750	0.31	78.19	0.59%
中国平安	601318	1.31	72.68	0.55%
腾讯控股	00700	0.12	55.05	0.42%
紫金矿业	601899	2.84	55.38	0.42%
中国宏桥	01378	3.00	49.19	0.37%
阿里巴巴-W	09988	0.46	46.06	0.35%
中国联通	00762	5.40	45.80	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.24%
金融业	0.04	3.14%
金融	0.02	1.65%
信息技术	0.02	1.48%
采矿业	0.02	1.38%
通信服务	0.01	1.10%
工业	0.01	1.09%
可选消费	0.01	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
原材料	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.98	129.00	0.96%
小米集团-W	01810	2.44	110.78	0.82%
宁德时代	300750	0.32	80.94	0.60%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	0.58%
中国平安	601318	1.34	69.18	0.51%
紫金矿业	601899	3.50	63.42	0.47%
TMH	00005	0.68	55.32	0.41%
汇丰控股	00005	0.68	55.32	0.41%
万华化学	600309	0.76	51.08	0.38%
腾讯控股	00700	0.10	45.86	0.34%
阿里巴巴-W	09988	0.38	44.89	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.81%
金融业	0.04	2.89%
通信服务	0.02	1.38%
采矿业	0.02	1.37%
金融	0.02	1.34%
信息技术	0.02	1.23%
可选消费	0.01	1.01%
工业	0.01	0.91%
主要消费	0.01	0.79%
原材料	0.01	0.77%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	50.00	4952.15	40.28%
16国债19	6.00	696.92	5.67%
25国债08	6.60	666.66	5.42%
24辽宁04	5.20	544.51	4.43%
24江西13	5.00	529.50	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4963.25	40.37%
国家债券	1363.58	11.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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