上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)_资产配置

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A012332SHANGHAI SILVER XINSHANG STEADY RETURN 6 MONTHS HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21610.09	66.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11003.03	33.74%
其他资产	1.00	0.00%

资产总值：32614.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	361.81	2413.26	7.45%
工商银行	601398	250.88	1831.42	5.65%
建设银行	601939	192.26	1655.36	5.11%
中国移动	600941	13.29	1391.20	4.30%
中国海油	600938	46.65	1219.05	3.76%
格力电器	000651	25.75	1022.79	3.16%
伊利股份	600887	35.54	969.53	2.99%
中国神华	601088	24.99	962.12	2.97%
美的集团	000333	12.83	932.23	2.88%
中国石油	601857	98.91	797.21	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.75	23.05%
制造业	0.60	18.39%
采矿业	0.37	11.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.29%
批发和零售业	0.04	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
建筑业	0.02	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	383.88	2257.20	6.32%
工商银行	601398	266.18	2020.31	5.65%
建设银行	601939	204.00	1925.76	5.39%
中国移动	600941	14.09	1585.83	4.44%
中国海油	600938	49.50	1292.44	3.62%
格力电器	000651	27.32	1227.21	3.44%
中国神华	601088	26.50	1074.31	3.01%
伊利股份	600887	37.70	1051.08	2.94%
美的集团	000333	13.60	981.92	2.75%
宁沪高速	600377	63.69	977.00	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.80	22.39%
制造业	0.64	17.93%
采矿业	0.40	11.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.37%
批发和零售业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	407.96	2113.23	5.73%
工商银行	601398	282.87	1948.97	5.29%
建设银行	601939	216.80	1914.34	5.19%
中国移动	600941	14.97	1607.18	4.36%
中国海油	600938	52.60	1366.02	3.71%
格力电器	000651	29.03	1319.70	3.58%
美的集团	000333	14.45	1134.33	3.08%
伊利股份	600887	40.06	1124.88	3.05%
中国神华	601088	28.16	1079.94	2.93%
宁沪高速	600377	67.68	1034.15	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.77	21.02%
制造业	0.71	19.26%
采矿业	0.42	11.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.30%
批发和零售业	0.04	1.11%
租赁和商务服务业	0.03	0.72%
建筑业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	427.19	2281.19	5.70%
工商银行	601398	296.17	2049.50	5.12%
建设银行	601939	226.99	1995.24	4.98%
中国移动	600941	15.67	1851.57	4.62%
中国海油	600938	55.07	1625.12	4.06%
格力电器	000651	29.03	1319.41	3.30%
中国神华	601088	29.48	1281.79	3.20%
伊利股份	600887	41.94	1265.75	3.16%
美的集团	000333	15.12	1137.33	2.84%
宁沪高速	600377	70.86	1084.87	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.82	20.52%
制造业	0.74	18.48%
采矿业	0.50	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.33%
批发和零售业	0.04	1.09%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
建筑业	0.02	0.51%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.09	9.91	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.91	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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