我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-288.53 |
-4642.16 |
-1959.99 |
-8087.89 |
-909.23 |
| 本期利润(万元) |
-2269.43 |
-2757.80 |
-884.33 |
-15372.79 |
-5681.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.30 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
-36.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14589.31 |
0.00 |
-13061.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27310.12 |
28167.59 |
31438.56 |
33641.60 |
36899.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.66 |
0.70 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-29.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.12 |
0.00 |
-27.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5639.69 |
10131.32 |
4566.20 |
8661.14 |
10287.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
27859.45 |
28987.64 |
43686.38 |
39314.87 |
158915.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
27859.45 |
28987.64 |
43686.38 |
39314.65 |
158915.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.77 |
27.03 |
32.98 |
46.19 |
260.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
4.05 |
4.95 |
6.93 |
21.52 |
| 资产总计(万元) |
34021.00 |
40152.58 |
53031.14 |
67659.39 |
179192.97 |
| 负债合计(万元) |
912.79 |
925.00 |
1171.83 |
1154.87 |
9002.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
33108.21 |
39227.58 |
51859.31 |
66504.52 |
170190.91 |
| 未分配利润(万元) |
-17179.82 |
-15259.30 |
-6852.29 |
1074.44 |
28555.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.31 |
130.80 |
79.24 |
559.07 |
416.19 |
| 投资收益(万元) |
-5293.42 |
-9045.94 |
-4713.06 |
27590.12 |
-3009.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2203.52 |
-8371.20 |
-3705.89 |
-43740.49 |
8035.22 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
3.24 |
2.88 |
121.54 |
80.80 |
| 收入合计(万元) |
-3048.53 |
-17283.10 |
-8336.83 |
-15469.76 |
5522.88 |
| 管理人报酬(万元) |
145.46 |
392.22 |
210.33 |
5485.64 |
4813.16 |
| 托管费(万元) |
21.82 |
58.83 |
31.55 |
243.72 |
187.26 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.12 |
8.85 |
17.70 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
179.35 |
490.95 |
268.91 |
6307.32 |
5278.40 |
| 利润总额(万元) |
-3227.88 |
-17774.05 |
-8605.74 |
-21777.08 |
244.48 |
| 净利润(万元) |
-3227.88 |
-17774.05 |
-8605.74 |
-21777.08 |
244.48 |
