我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5414.02 |
2100.61 |
-12.85 |
-64954.25 |
-7466.38 |
| 本期利润(万元) |
-12103.92 |
5650.33 |
11255.17 |
-65630.84 |
-19909.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.07 |
0.14 |
-0.69 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-29.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93932.74 |
0.00 |
98084.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150537.96 |
170591.64 |
178023.46 |
182461.02 |
191775.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
2.23 |
2.30 |
2.16 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29828.65 |
30679.17 |
50586.72 |
41786.42 |
67539.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
141134.48 |
152227.99 |
184030.18 |
270678.37 |
427124.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
141134.48 |
152227.99 |
184030.18 |
270678.37 |
427124.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.56 |
188.63 |
218.98 |
326.64 |
490.04 |
| 应付托管费(万元) |
28.09 |
31.44 |
36.50 |
54.44 |
81.67 |
| 资产总计(万元) |
171280.48 |
183076.71 |
234822.17 |
313026.05 |
495708.35 |
| 负债合计(万元) |
688.84 |
615.69 |
1661.68 |
1303.94 |
6747.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
170591.64 |
182461.02 |
233160.49 |
311722.11 |
488961.04 |
| 未分配利润(万元) |
93932.74 |
98084.94 |
137312.75 |
200536.61 |
322267.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.70 |
443.63 |
275.35 |
782.68 |
460.07 |
| 投资收益(万元) |
3251.42 |
-62322.47 |
-55321.56 |
130475.07 |
103335.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3549.72 |
-676.59 |
15393.04 |
-104655.49 |
-60442.87 |
| 其它收入(万元) |
5.05 |
38.00 |
25.62 |
834.36 |
660.93 |
| 收入合计(万元) |
6909.89 |
-62517.43 |
-39627.55 |
27436.62 |
44014.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1072.40 |
2651.48 |
1438.13 |
5480.14 |
3212.20 |
| 托管费(万元) |
178.73 |
441.91 |
239.69 |
913.36 |
535.37 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
33.58 |
4117.77 |
3268.36 |
| 费用合计(万元) |
1259.56 |
3113.41 |
1714.41 |
12321.96 |
7779.95 |
| 利润总额(万元) |
5650.33 |
-65630.84 |
-41341.96 |
15114.66 |
36234.17 |
| 净利润(万元) |
5650.33 |
-65630.84 |
-41341.96 |
15114.66 |
36234.17 |
