我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-382.04 |
328.88 |
578.92 |
-3543.58 |
-978.09 |
| 本期利润(万元) |
-530.19 |
-81.74 |
660.96 |
-3338.85 |
-2195.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.02 |
0.12 |
-0.58 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-26.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4989.09 |
0.00 |
5669.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9084.04 |
9891.48 |
11375.19 |
11141.71 |
10778.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
2.02 |
2.16 |
2.04 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.47 |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
710.20 |
948.47 |
1267.06 |
2871.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
9167.60 |
10221.68 |
12153.49 |
13149.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
6418.70 |
7646.72 |
9187.31 |
9796.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2748.90 |
2574.96 |
2966.18 |
3353.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
21.67 |
25.09 |
33.47 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
6.77 |
7.84 |
10.46 |
| 资产总计(万元) |
10034.98 |
11320.50 |
13795.48 |
16330.19 |
| 负债合计(万元) |
143.50 |
178.79 |
442.41 |
405.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
9891.48 |
11141.71 |
13353.06 |
15924.94 |
| 未分配利润(万元) |
4989.09 |
5669.24 |
7602.13 |
9787.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
6.22 |
3.17 |
14.91 |
| 投资收益(万元) |
413.42 |
-3362.36 |
-2026.91 |
-2.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-410.62 |
204.73 |
434.09 |
-1681.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5.17 |
-3151.39 |
-1589.63 |
-1669.69 |
| 管理人报酬(万元) |
64.91 |
139.14 |
83.62 |
121.96 |
| 托管费(万元) |
13.57 |
31.14 |
16.63 |
21.26 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
17.04 |
8.44 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
86.91 |
187.46 |
108.70 |
331.64 |
| 利润总额(万元) |
-81.74 |
-3338.85 |
-1698.33 |
-2001.33 |
| 净利润(万元) |
-81.74 |
-3338.85 |
-1698.33 |
-2001.33 |
