我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-439.87 |
369.97 |
647.16 |
-4147.55 |
-1115.27 |
| 本期利润(万元) |
-604.88 |
-99.41 |
739.31 |
-3963.98 |
-2536.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
0.09 |
-0.46 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-27.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4157.17 |
0.00 |
4651.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10307.98 |
11624.21 |
12999.44 |
12769.14 |
12390.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.56 |
1.67 |
1.57 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.47 |
0.00 |
-28.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
819.78 |
1071.69 |
1368.43 |
3393.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10779.31 |
11713.28 |
14250.39 |
15767.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
7545.45 |
8763.53 |
10761.69 |
11755.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
3233.86 |
2949.76 |
3488.69 |
4012.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.77 |
8.67 |
9.87 |
13.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.70 |
3.09 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
11780.16 |
12953.98 |
16060.02 |
19468.10 |
| 负债合计(万元) |
155.95 |
184.83 |
467.06 |
438.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
11624.21 |
12769.14 |
15592.96 |
19029.58 |
| 未分配利润(万元) |
4157.17 |
4651.53 |
6910.84 |
9556.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
6.92 |
3.52 |
18.64 |
| 投资收益(万元) |
450.16 |
-3948.73 |
-2409.16 |
204.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.38 |
183.57 |
472.64 |
-1961.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-16.58 |
-3758.23 |
-1933.00 |
-1737.93 |
| 管理人报酬(万元) |
59.17 |
152.93 |
89.44 |
280.95 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
36.46 |
19.78 |
26.39 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.17 |
8.51 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
82.83 |
205.74 |
117.74 |
544.42 |
| 利润总额(万元) |
-99.41 |
-3963.98 |
-2050.74 |
-2282.35 |
| 净利润(万元) |
-99.41 |
-3963.98 |
-2050.74 |
-2282.35 |
