财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18019.81 |
9810.74 |
5577.90 |
-4944.37 |
-14820.91 |
| 本期利润(万元) |
48291.52 |
8657.85 |
5665.52 |
28563.99 |
25636.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61420.84 |
0.00 |
-77948.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248092.90 |
221633.81 |
227563.73 |
234689.20 |
243480.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.79 |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31413.66 |
32885.17 |
45403.25 |
37021.18 |
103823.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
195301.63 |
205406.03 |
215859.08 |
222832.89 |
191318.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
192712.01 |
203049.57 |
211747.14 |
204543.25 |
191318.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2589.63 |
2356.46 |
4111.94 |
18289.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.49 |
251.45 |
268.45 |
274.05 |
353.20 |
| 应付托管费(万元) |
36.92 |
41.91 |
44.74 |
45.68 |
58.87 |
| 资产总计(万元) |
239212.03 |
241167.84 |
298864.78 |
270905.23 |
295706.07 |
| 负债合计(万元) |
12634.47 |
1250.41 |
29601.00 |
974.23 |
5550.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
226577.56 |
239917.43 |
269263.78 |
269931.00 |
290155.73 |
| 未分配利润(万元) |
-61234.01 |
-76830.20 |
-137642.82 |
-136800.97 |
-116436.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.33 |
268.91 |
154.19 |
210.10 |
81.55 |
| 投资收益(万元) |
11586.33 |
-1735.50 |
-2338.93 |
-23738.89 |
-22304.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1177.49 |
34269.60 |
3265.11 |
-11800.06 |
5155.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10463.16 |
32803.01 |
1080.37 |
-35328.85 |
-17066.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1370.90 |
3057.60 |
1575.58 |
4049.68 |
2302.66 |
| 托管费(万元) |
228.48 |
509.60 |
262.60 |
674.95 |
383.78 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
23.15 |
11.53 |
24.20 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
1620.21 |
3610.59 |
1860.39 |
4771.78 |
2711.33 |
| 利润总额(万元) |
8842.96 |
29192.42 |
-780.03 |
-40100.63 |
-19778.14 |
| 净利润(万元) |
8842.96 |
29192.42 |
-780.03 |
-40100.63 |
-19778.14 |
