我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3930.43 |
-27654.71 |
-2514.56 |
-24373.21 |
-1384.67 |
| 本期利润(万元) |
-8419.05 |
-39194.28 |
-4491.20 |
-19330.68 |
11550.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-133710.51 |
0.00 |
-113811.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255622.38 |
263977.25 |
279311.87 |
283758.34 |
314539.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.66 |
0.70 |
0.71 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.62 |
0.00 |
-28.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37021.18 |
103823.37 |
20180.12 |
39135.59 |
27741.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
222832.89 |
191318.67 |
279687.08 |
291360.86 |
366746.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
204543.25 |
191318.67 |
276751.56 |
291360.86 |
366746.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
18289.64 |
0.00 |
2935.52 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
274.05 |
353.20 |
391.32 |
397.50 |
503.32 |
| 应付托管费(万元) |
45.68 |
58.87 |
65.22 |
66.25 |
83.89 |
| 资产总计(万元) |
270905.23 |
295706.07 |
310320.82 |
341340.02 |
396368.58 |
| 负债合计(万元) |
974.23 |
5550.35 |
653.04 |
2056.08 |
720.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
269931.00 |
290155.73 |
309667.78 |
339283.94 |
395647.69 |
| 未分配利润(万元) |
-136800.97 |
-116436.51 |
-96575.69 |
-66364.44 |
-10000.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
210.10 |
81.55 |
166.14 |
94.10 |
349.30 |
| 投资收益(万元) |
-23738.89 |
-22304.20 |
-56284.45 |
-29767.11 |
-6152.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11800.06 |
5155.84 |
-24670.76 |
-23792.91 |
-664.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-35328.85 |
-17066.81 |
-80789.07 |
-53465.91 |
-6467.87 |
| 管理人报酬(万元) |
4049.68 |
2302.66 |
4794.52 |
2462.39 |
2164.12 |
| 托管费(万元) |
674.95 |
383.78 |
799.09 |
410.40 |
360.69 |
| 其它费用(万元) |
24.20 |
13.09 |
24.90 |
12.48 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
4771.78 |
2711.33 |
5642.99 |
2897.84 |
3532.83 |
| 利润总额(万元) |
-40100.63 |
-19778.14 |
-86432.06 |
-56363.75 |
-10000.69 |
| 净利润(万元) |
-40100.63 |
-19778.14 |
-86432.06 |
-56363.75 |
-10000.69 |
