资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201150.90 78.53%
债券 361.79 0.14%
银行存款和结算备付金 54310.14 21.20%
其他资产 314.66 0.12%
资产总值:256137.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 317.53 20779.16 8.18%
中通快递-W 02057 91.84 12367.59 4.87%
新宙邦 300037 205.15 10950.91 4.31%
海泰新光 688677 217.00 10784.90 4.25%
隆基绿能 601012 509.34 9168.16 3.61%
广深铁路 601333 2332.98 7792.15 3.07%
海螺水泥 600585 335.15 7782.18 3.06%
华鲁恒升 600426 286.10 7613.12 3.00%
中国天楹 000035 1072.96 5718.88 2.25%
隧道股份 600820 889.95 5695.68 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.12 47.75%
工业 1.81 7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 3.07%
可选消费 0.75 2.94%
建筑业 0.70 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 2.25%
金融业 0.48 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 1.38%
医药卫生 0.31 1.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 107.59 13589.79 6.00%
博迁新材 605376 315.16 12080.08 5.33%
新宙邦 300037 288.18 10143.94 4.48%
隆基绿能 601012 624.61 9381.67 4.14%
隧道股份 600820 1491.00 9095.10 4.01%
海泰新光 688677 213.00 8309.13 3.67%
海螺水泥 600585 374.33 8036.87 3.55%
立讯精密 002475 219.01 7597.46 3.35%
广深铁路 601333 2475.00 7152.75 3.16%
华鲁恒升 600426 315.25 6831.47 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.05 48.75%
工业 1.81 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 5.23%
可选消费 1.18 5.22%
建筑业 0.95 4.19%
金融业 0.89 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 3.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.46 2.03%
医药卫生 0.32 1.40%
通信服务 0.29 1.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
申昊转债 3.00 361.79 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 361.79 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%