资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136856.10 87.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19466.84 12.45%
其他资产 45.92 0.03%
资产总值:156368.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 102.85 9359.35 6.20%
新易盛 300502 24.28 8882.58 5.89%
中际旭创 300308 20.92 8444.26 5.60%
胜宏科技 300476 27.28 7787.27 5.16%
大金重工 002487 118.83 5609.95 3.72%
东方电缆 603606 74.25 5245.02 3.48%
纽威股份 603699 109.44 4904.22 3.25%
华友钴业 603799 66.53 4384.10 2.91%
阳光电源 300274 27.05 4381.56 2.90%
宁德时代 300750 6.60 2653.20 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.40 68.94%
消费者非必需品 0.87 5.76%
医疗保健 0.59 3.90%
电信服务 0.41 2.72%
基础材料 0.27 1.79%
科学研究和技术服务业 0.24 1.60%
工业 0.22 1.46%
消费者常用品 0.20 1.32%
采矿业 0.15 1.02%
金融业 0.12 0.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 79.81 10724.25 9.39%
泡泡玛特 09992 29.18 7094.41 6.21%
小米集团-W 01810 128.32 7015.43 6.14%
艾力斯 688578 62.45 5810.68 5.09%
新易盛 300502 44.62 5667.12 4.96%
纽威股份 603699 123.47 3848.71 3.37%
思特威 688213 34.01 3476.42 3.04%
百普赛斯 301080 47.77 3417.02 2.99%
大金重工 002487 102.64 3376.85 2.96%
东鹏饮料 605499 9.79 3075.02 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 52.78%
消费者非必需品 1.21 10.57%
信息技术 0.80 7.00%
医疗保健 0.74 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 5.21%
科学研究和技术服务业 0.34 2.99%
批发和零售业 0.25 2.21%
基础材料 0.16 1.39%
消费者常用品 0.13 1.10%
电信服务 0.09 0.75%